BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,180|2016-04-01 | ES00000127A2 | 6,81% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 | 4,86% | |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,22% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 3,83% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,74% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,41% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,08% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,69% |
| Participaciones|M&G | GB00B1Z68502 | 2,69% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 2,38% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,33% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,32% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,26% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,90% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,89% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 1,86% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,82% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,73% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,55% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,49% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,36% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,31% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,29% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,26% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,20% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,17% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,15% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,10% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,08% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,05% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,03% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,02% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,02% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,93% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,90% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,89% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,85% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 0,79% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo