BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012783 | 27,09% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 5,92% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 4,40% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,05% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 3,96% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,39% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 3,10% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 3,00% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 2,48% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,42% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 2,38% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,35% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,09% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,04% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,04% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0395794307 | 2,03% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 1,99% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,96% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 1,68% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118483 | 1,53% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,51% |
| Participaciones|JULIUS BAER SAM SUSTAINABLE W | LU0199356394 | 1,45% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,36% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,31% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,24% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,20% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 1,19% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,08% |
| Participaciones|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,06% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,05% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,03% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 1,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 1,00% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,97% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,95% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,85% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo