BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES00000127A2 | 12,78% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,99% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,91% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,12% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,25% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 2,97% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,79% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|0,798|2015 09 04 | 2,66% | |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,66% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,400|2015 12 | 2,64% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,62% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 2,54% |
| Participaciones|M&G | GB00B1Z68502 | 2,30% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,08% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,99% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,83% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,77% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,75% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,69% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,68% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,50% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 1,49% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 1,48% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,48% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,35% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,33% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,28% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,19% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,12% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,11% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,09% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,07% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,07% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,03% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,03% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,98% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,95% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,91% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,90% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,84% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,74% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo