BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES00000120N0 | 29,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 3,88% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES0000011660 | 3,58% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 3,50% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,10% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,07% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,01% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 3,01% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,94% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,87% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 2,83% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,80% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 2,48% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,32% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,29% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF | US57060U1007 | 2,22% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,14% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,12% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 2,07% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,03% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 1,61% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 1,45% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 1,15% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,13% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,06% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,96% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,92% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,87% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,83% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,68% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,60% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES00000121P3 | 0,03% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo