BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,79% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 6,52% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 5,20% | |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,83% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,29% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 4,05% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 3,94% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMCY93 | 3,90% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,90% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,54% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,52% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 3,48% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 3,12% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,06% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,06% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 2,97% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,55% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,48% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,23% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,16% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,16% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 2,04% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,01% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,96% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,95% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,55% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,31% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 1,25% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,22% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,20% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,12% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0173614495 | 1,12% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,07% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,99% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,78% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo