BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,78% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,10% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,18% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 3,18% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,01% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,95% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,92% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,88% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,69% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,54% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 2,47% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,41% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4L5YC18 | 2,14% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,06% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 1,93% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 1,82% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 1,81% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,76% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 1,73% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,71% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,71% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,70% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,68% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,65% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,63% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,46% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,45% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,41% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,31% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,28% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 1,23% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,23% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,14% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,05% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,05% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,02% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,91% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,91% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,91% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,90% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,88% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,86% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,84% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,76% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,73% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,71% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,68% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,67% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,62% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,61% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,60% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,58% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,54% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,53% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,49% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo