BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 6,35% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 5,34% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 4,93% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 4,85% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 4,60% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 4,04% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,87% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 3,66% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,33% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 3,30% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 3,17% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 3,17% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,16% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,00% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,93% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,85% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,82% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 2,58% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMCY93 | 2,44% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,29% | |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,27% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,01% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,01% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,00% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,98% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0068578508 | 1,91% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,82% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,78% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,77% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,21% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0173614495 | 1,02% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,81% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo