BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 5,40% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 5,11% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,80% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,79% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,06% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 3,66% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,57% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,400|2015 12 | 2,92% | |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|0,798|2015 09 04 | 2,91% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,87% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,67% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,42% |
| Participaciones|EDM ROTH | FR0010926857 | 2,33% |
| Participaciones|M&G | GB00B1Z68502 | 2,24% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,09% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,04% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,01% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,00% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,90% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,72% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,64% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,59% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,43% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,42% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 1,31% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,14% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 1,12% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,12% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,05% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,03% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 1,01% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 1,01% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,01% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,00% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,97% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,94% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,94% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,94% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,93% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,93% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,92% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,88% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,82% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,77% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,76% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,72% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516953 | 0,04% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo