BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,68% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,13% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 4,09% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,63% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 3,61% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,39% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,29% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,86% |
| Participaciones|M&G | GB00B1Z68502 | 2,80% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,60% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,57% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,53% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,28% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 2,09% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 2,01% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 1,80% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,75% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,74% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,73% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,61% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,50% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,38% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,35% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,35% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,28% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,14% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,11% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,08% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,06% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,04% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,99% |
| REPO|BNP PARIBA|0,430|2016-10-03 | ES00000128E2 | 0,97% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,94% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,89% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,77% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 0,77% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,61% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,59% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,58% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,57% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo