BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 6,23% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 5,78% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 5,43% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 4,40% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 4,24% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 4,14% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,10% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,47% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF | US57060U1007 | 3,45% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,36% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,20% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 3,05% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 3,01% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 3,00% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,99% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,64% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 2,54% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 2,40% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 2,39% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,34% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,32% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 2,06% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,01% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 1,96% |
| Participaciones|ISHARES | US4642886950 | 1,49% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118483 | 1,47% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,36% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,31% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 1,26% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,24% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,19% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 1,16% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,85% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 0,48% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo