BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 8,67% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,48% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 5,35% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,53% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 4,45% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,16% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 3,71% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,92% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,75% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,66% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,65% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,63% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,62% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 2,46% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 2,14% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,13% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,13% |
| Participaciones|STANDARD LIFE GLOBAL ABSOL RET | LU0548153799 | 2,10% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,09% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,93% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,70% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,66% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,54% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,46% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,19% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,12% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 1,07% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 1,01% |
| Participaciones|GLG PARTNERS | IE00B5429P46 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo