BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 8,00% |
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 5,56% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,28% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,53% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,28% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 4,15% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,70% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,52% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMCY93 | 3,50% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,43% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,25% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,66% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,55% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,51% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,50% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,49% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,42% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 2,34% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0173614495 | 2,00% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 1,98% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,80% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,58% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,56% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 1,44% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,42% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,31% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,08% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 1,02% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 1,01% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo