MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 189 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 2,29% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,55% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,48% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,46% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,44% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,39% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,36% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,27% |
| ACCIONES|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 1,25% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,21% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1,19% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,19% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,19% |
| ACCIONES|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 1,13% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,12% |
| OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,12% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,12% |
| OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16 | XS1576037284 | 1,11% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,11% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 1,05% |
| ACCIONES|ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | 1,05% |
| OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,88|2024-11-01 | XS1577948174 | 1,05% |
| ACCIONES|MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,04% |
| ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 1,04% |
| ACCIONES|TRELLEBORG AB | SE0000114837 | 1,03% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,02% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 1,00% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,00% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,98% |
| ACCIONES|STRAUMAN HOLDING AG | CH0012280076 | 0,97% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,97% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,94% |
| ACCIONES|THE COCA-COLA | CH0198251305 | 0,94% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,93% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,92% |
| ACCIONES|HEIDELBERGERCEMENT A | DE0006047004 | 0,91% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,91% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,87% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,83% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LT | CH0102484968 | 0,83% |
| OBLIGACION|MYLAN NV|3,13|2028-08-22 | XS1492458044 | 0,80% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 0,80% |
| OBLIGACION|IMMOBILIARE GRANDE|2,65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,79% |
| OBLIGACION|AEGON NV|4,26|2049-03-04 | NL0000120889 | 0,78% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,77% |
| ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | 0,76% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 0,74% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,72% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26 | XS1209185161 | 0,72% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,72% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2049-12-17 | XS1155697243 | 0,65% |
| ACCIONES|DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,65% |
| OBLIGACION|LM ERICSSON|4,13|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,64% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 0,63% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|5,50|2049-12-31 | XS0205935470 | 0,63% |
| ACCIONES|LOGITECH INTERNATION | CH0025751329 | 0,60% |
| BONO|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 | XS1799061558 | 0,60% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,60% |
| OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,60% |
| OBLIGACION|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,88|2024-03-01 | XS1571293684 | 0,59% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2049-10-13 | USF22797FK97 | 0,58% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,58% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,80|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 0,57% |
| OBLIGACION|CASSA DEPOSITI E PRE|1,50|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,57% |
| OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,56% |
| ACCIONES|LEGAL & GENERAL GROU | GB0005603997 | 0,56% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,53% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE | DE0006231004 | 0,52% |
| OBLIGACION|RAIFFEISEN-HOLDING|5,88|2023-11-27 | XS0997355036 | 0,52% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,52% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,50% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,50% |
| OBLIGACION|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,13|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,49% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15 | IT0004645542 | 0,49% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,49% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20 | USL6401PAF01 | 0,47% |
| OBLIGACION|MOTA-ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,47% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,46% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,46% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,45% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|10,00|2022-12-19 | XS0867469305 | 0,43% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,43% |
| OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,53|2019-12-30 | PTRAMLOM0000 | 0,43% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 0,41% |
| OBLIGACION|SUZANO PAPEL E CELUL|5,75|2026-07-14 | USA9890AAA81 | 0,39% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,36% |
| OBLIGACION|TOTAL SA|2,25|2100-02-26 | XS1195201931 | 0,35% |
| ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO | ES0122060314 | 0,34% |
| BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,33% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,33% |
| OBLIGACION|FIAT CHRYSLER AUTOM|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 0,32% |
| OBLIGACION|MYLAN NV|2,25|2024-11-22 | XS1492457665 | 0,32% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,32% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,31% |
| OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 0,31% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,31% |
| OBLIGACION|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,30% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|3,25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,30% |
| OBLIGACION|CDP RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 0,30% |
| OBLIGACION|NORTEGAS ENERGIA|2,07|2027-09-28 | XS1691349952 | 0,30% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2022-11-24 | XS1824425349 | 0,30% |
| OBLIGACION|GAS NATURAL SDG SA|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,30% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE GROUP|1,25|2025-07-17 | CH0343366842 | 0,30% |
| OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 | XS1551347393 | 0,30% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,29% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,50|2022-10-11 | XS1696459731 | 0,29% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,29% |
| OBLIGACION|CROWN DEVELOPPEMENT|2,88|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,29% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|2,38|2027-10-12 | XS1698218523 | 0,29% |
| OBLIGACION|REXEL SA|2,13|2025-06-15 | XS1716833352 | 0,29% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|0,75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,28% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 0,28% |
| ACCIONES|1&1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,28% |
| OBLIGACION|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31 | XS1731657497 | 0,28% |
| OBLIGACION|BRASKEM SA|5,75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,27% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,27% |
| BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26 | XS1400710999 | 0,27% |
| OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|8,00|2023-06-08 | USN54468AF52 | 0,26% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 0,25% |
| OBLIGACION|TOWER BERSAMA INFRAS|5,25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,25% |
| BONO|VIMPELCOM AMSTERDAM|3,95|2021-06-16 | XS1625994022 | 0,25% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975009 | 0,25% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,25% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|4,75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,24% |
| OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|4,00|2025-01-14 | US31572UAG13 | 0,24% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,24% |
| OBLIGACION|EXP CRED BANK TURKEY|6,13|2024-05-03 | XS1814962582 | 0,24% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA|1,33|2049-09-30 | XS0221627135 | 0,24% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,24% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT | PTBCP0AM0015 | 0,23% |
| OBLIGACION|JSL SA|7,75|2024-07-26 | USL5800PAB87 | 0,23% |
| OBLIGACION|PUMA ENERGY HOLDINGS|5,00|2026-01-24 | XS1751117604 | 0,23% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,23% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,22% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|1,38|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,22% |
| OBLIGACION|CITY OF NAPLES|4,78|2037-12-31 | XS0204805567 | 0,22% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,22% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,21% |
| ACCIONES|ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,20% |
| ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA | ES0105128005 | 0,20% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,19% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093024 | 0,18% |
| BONO|GLOBAL MALBEC SL|8,25|2021-05-26 | NO0010795602 | 0,18% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,18% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,18% |
| OBLIGACION|CITY OF ROME ITALY|5,35|2048-01-27 | XS0181673798 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDADE INV | PTSEM0AM0004 | 0,17% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105130001 | 0,16% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,16% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|3,13|2023-11-17 | XS1521039054 | 0,16% |
| OBLIGACION|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,16% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,16% |
| OBLIGACION|ASTURIANA LAMINADOS|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 0,16% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,15% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|1,69|2025-03-26 | XS1792505866 | 0,15% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA | ES0110944172 | 0,15% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,13|2023-06-14 | XS1837997979 | 0,15% |
| BONO|SL BIDCO BV|5,50|2023-02-06 | NO0010814189 | 0,15% |
| BONO|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,15% |
| OBLIGACION|ELIS SA|2,88|2026-02-15 | FR0013318102 | 0,15% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,15% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|2,50|2026-03-21 | XS1795409082 | 0,15% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|1,66|2024-04-26 | XS1811024543 | 0,15% |
| ACCIONES|AEDAS HOMES SAU | ES0105287009 | 0,15% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,15% |
| OBLIGACION|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,14% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,14% |
| OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 | XS1812087598 | 0,14% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,14% |
| ACCIONES|NOS SGPS SA | PTZON0AM0006 | 0,13% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,13% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,13% |
| ACCIONES|ERCROS SA | ES0125140A14 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA | ES0147561015 | 0,11% |
| ACCIONES|RENTA CORP | ES0173365018 | 0,10% |
| ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL | ES0130625512 | 0,10% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,10% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI | ES0164180012 | 0,10% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,09% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,08% |
| ACCIONES|DINAMIA SCR SA | ES0126501131 | 0,08% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG | ES0143416115 | 0,08% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,05% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,81|2028-02-01 | ES0231429046 | 0,02% |
| ACCIONES|TAYLOR WIMPEY PLC | GB0008782301 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169C9 | 0,01% |
| DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE | ES06670509D1 | 0,01% |
| DERECHOS|SACYR SA | ES06828709D8 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo