MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 186 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,46% |
| BONO|REP. MACEDONIA|4,88|2020-12-01 | XS1318363766 | 1,45% |
| BONO|CORESTATE CAPITAL|1,38|2022-11-28 | DE000A19SPK4 | 1,38% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 1,29% |
| OBLIGACION|ACS ACTIVIDADES DE|1,88|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,24% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,21% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,19% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,18% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 1,14% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,14% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2021-04-08 | ES03138603G8 | 1,06% |
| ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT | DE0005773303 | 1,03% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,00% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,95% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,93% |
| BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 | XS1957541953 | 0,93% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,92% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,87% |
| ACCIONES|TRELLEBORG AB | SE0000114837 | 0,85% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15 | IT0004645542 | 0,83% |
| ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO | ES0122060314 | 0,83% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,82% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 0,81% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 0,80% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATI | FR0010221234 | 0,78% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,77% |
| OBLIGACION|IMMOBILIARE GRANDE|2,65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,77% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,75% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,75% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 0,74% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,72% |
| OBLIGACION|RAIFFEISEN-HOLDING|5,88|2023-11-27 | XS0997355036 | 0,70% |
| ACCIONES|IPSEN SA | FR0010259150 | 0,70% |
| OBLIGACION|LM ERICSSON|4,13|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,69% |
| OBLIGACION|AEGON NV|4,26|2049-03-04 | NL0000120889 | 0,69% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,68% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,68% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,67% |
| OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09 | XS0927634807 | 0,66% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,66% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,65% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,38|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,64% |
| OBLIGACION|VALTION ELAKERAHASTO|2,88|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,63% |
| ACCIONES|BW LPG LIMITED | BMG173841013 | 0,63% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,80|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 0,62% |
| BONO|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,62% |
| BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01 | XS1527737495 | 0,62% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|2021-03-09 | XS1377251423 | 0,45% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2049-10-13 | USF22797FK97 | 0,60% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL | CA46016U1084 | 0,60% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,60% |
| OBLIGACION|CASSA DEPOSITI E PRE|1,50|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,59% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,59% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|0,75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,59% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,58% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA | ES0184696104 | 0,58% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2019-12-16 | XS1791719534 | 0,56% |
| ACCIONES|SCHOELLER-BLECKMANN | AT0000946652 | 0,55% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO USA|2,38|2029-05-15 | US9128286T26 | 0,55% |
| OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,88|2024-11-01 | XS1577948174 | 0,55% |
| BONO|JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12 | XS1133588233 | 0,53% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,52% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,52% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,52% |
| BONO|NN GROUP NV|4,63|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,52% |
| BONO|MERLIN PROPERTIES|2,38|2022-02-23 | XS1416688890 | 0,48% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,48% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|2,50|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,47% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975009 | 0,47% |
| ACCIONES|NOS SGPS SA | PTZON0AM0006 | 0,46% |
| BONO|ISLANDSBANKI HF|1,13|2022-04-12 | XS1980828997 | 0,46% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,46% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2020-11-09 | XS1706111876 | 0,45% |
| PAGARE|COBRA INSTALACIONES|0,10|2019-07-22 | ES0505390031 | 0,45% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,45% |
| BONO|FCE BANK PLC|0,19|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,45% |
| OBLIGACION|AYUNTAMIENTO DE MADRID|0,00|2022-10-10 | ES0201001163 | 0,45% |
| OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,43% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,43% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|10,00|2022-12-19 | XS0867469305 | 0,43% |
| OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,56|2019-12-30 | PTRAMLOM0000 | 0,43% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,42% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,42% |
| ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDADE INV | PTSEM0AM0004 | 0,41% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,41% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,38% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105130001 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,38% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|1,75|2023-04-12 | XS1807182495 | 0,37% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,37% |
| OBLIGACION|AVIVA PLC|6,13|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,36% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,36% |
| ACCIONES|RENTA CORP | ES0173365018 | 0,35% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,35% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI | ES0164180012 | 0,35% |
| ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS | DE000SHL1006 | 0,34% |
| OBLIGACION|ATRADIUS NV|5,25|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,34% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,33% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,33% |
| OBLIGACION|REPSOL SA|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,33% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,33% |
| BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,33% |
| OBLIGACION|VIESGO HOLDCO SA|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,33% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,33% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,32% |
| OBLIGACION|NORTEGAS ENERGIA|2,07|2027-09-28 | XS1691349952 | 0,32% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,75|2024-02-15 | XS1951220596 | 0,32% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|2,50|2027-03-07 | XS1624344542 | 0,32% |
| OBLIGACION|METSA BOARD OYJ|2,75|2027-06-29 | FI4000282629 | 0,32% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2020-04-14 | XS0500187843 | 0,32% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,32% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|3,25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,32% |
| ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA | ES0147561015 | 0,31% |
| OBLIGACION|CDP RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 0,31% |
| OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,31% |
| BONO|NEPI HOLDINGS LTD|2,63|2023-04-22 | XS1996435928 | 0,31% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,31% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2021-02-07 | XS1560862580 | 0,30% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,66|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,30% |
| OBLIGACION|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,30% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|6,00|2022-07-24 | ES0376156016 | 0,30% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE RASTSTAETTE|1,63|2024-12-09 | XS1731882186 | 0,30% |
| OBLIGACION|MOTA-ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,30% |
| OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30 | XS1725526765 | 0,30% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|10,50|2024-04-03 | PTCMGVOM0025 | 0,30% |
| OBLIGACION|REPUBLICA RUMANIA|6,75|2022-02-07 | US77586TAA43 | 0,29% |
| OBLIGACION|SNAM SPA|0,09|2024-08-02 | XS1657785538 | 0,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| BONO|FORD HOLDINGS LLC|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,29% |
| BONO|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05 | XS1783932863 | 0,29% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|0,15|2049-06-21 | FR0010093328 | 0,29% |
| OBLIGACION|BRASKEM SA|5,75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,29% |
| ACCIONES|CECONOMY AG | DE0007257503 | 0,29% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23 | ES0840609012 | 0,28% |
| ACCIONES|WORLDLINE SA | FR0011981968 | 0,28% |
| OBLIGACION|TOWER BERSAMA INFRAS|5,25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,27% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|4,75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,27% |
| OBLIGACION|ANADOLU EFES BIRACIL|4,22|2024-09-19 | XS1577950402 | 0,26% |
| OBLIGACION|KOC HOLDING AS|3,50|2020-04-24 | XS0922615819 | 0,26% |
| ACCIONES|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,26% |
| OBLIGACION|EXP CRED BANK TURKEY|6,13|2024-05-03 | XS1814962582 | 0,26% |
| ACCIONES|SOLARPACK CORPORACIO | ES0105385001 | 0,24% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093024 | 0,24% |
| OBLIGACION|PUMA ENERGY HOLDINGS|5,00|2026-01-24 | XS1751117604 | 0,23% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|1,38|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,23% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA|1,31|2049-09-30 | XS0221627135 | 0,22% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 0,22% |
| ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC | IE0003864109 | 0,22% |
| ACCIONES|CORPORACION FINANCIE | ES0117160111 | 0,21% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA | ES0176252718 | 0,20% |
| ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA | ES0175438003 | 0,20% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,19% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2022-12-12 | XS0863907522 | 0,18% |
| OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,18% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA | ES0110944172 | 0,17% |
| OBLIGACION|FIAT CHRYSLER AUTOM|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 0,17% |
| OBLIGACION|AEGON NV|0,23|2049-10-15 | NL0000116150 | 0,17% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,17% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,57|2029-04-30 | ES0000101909 | 0,17% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|1,55|2028-11-21 | ES0001348244 | 0,17% |
| OBLIGACION|CROWN DEVELOPPEMENT|2,88|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,16% |
| OBLIGACION|REPUBLICA RUMANIA|3,38|2038-02-08 | XS1768074319 | 0,16% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,16% |
| ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AI | ES0177542018 | 0,16% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,95|2027-04-30 | ES0200002048 | 0,16% |
| ACCIONES|DINAMIA SCR SA | ES0126501131 | 0,16% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,15% |
| OBLIGACION|ASTURIANA LAMINADOS|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 0,15% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,15% |
| OBLIGACION|ISLANDSBANKI HF|1,13|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,15% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,64|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,15% |
| ACCIONES|AEDAS HOMES SAU | ES0105287009 | 0,13% |
| OBLIGACION|BBVA|0,77|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,13% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO USA|2,25|2021-04-30 | US912828WG10 | 0,13% |
| OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2020-04-30 | XS1598243142 | 0,13% |
| ACCIONES|LOGISTA | ES0105027009 | 0,12% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,11% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,11% |
| ACCIONES|ERCROS SA | ES0125140A14 | 0,11% |
| DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE | ES06670509F6 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,02% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,01% |
| DERECHOS|SACYR SA | ES06828709F3 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo