MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-10-01 | ES0000012452 | 22,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,11% |
| ACCIONES|GRUPO TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,18% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,13% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,10% |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,03% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 1,93% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,62% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,31% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,09% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,06% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,01% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,00% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,98% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,89% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,86% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,83% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,79% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,78% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,76% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,76% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,75% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,75% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 0,75% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,00|2011-07-04 | ES0000090532 | 0,74% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,74% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,73% |
| BONO|VOLKSWAGEN|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,73% |
| BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,73% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,97|2010-11-05 | 0,72% | |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2011-03-15 | IT0004026297 | 0,72% |
| BONO|BANIF FINANCE LTD|1,25|2010-11-03 | XS0273479914 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,71% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,18|2012-07-24 | XS0441651477 | 0,71% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,70% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,70% |
| BONO|BANKINTER SA|1,79|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,70% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,70% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,69% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,68% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,00|2037-02-01 | IT0003934657 | 0,65% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,61% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,61% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,60% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,58% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 0,58% |
| ACCIONES|COOKSON GROUP PLC | GB00B3WK5475 | 0,56% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,53% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S | FR0000121972 | 0,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,52% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,52% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,51% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,50% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,49% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,48% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,47% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,45% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,45% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,44% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 0,43% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,43% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGP | PTPTC0AM0009 | 0,42% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,42% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,39% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,39% |
| ACCIONES|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,39% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,38% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,37% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,19|2011-04-28 | ES00000950A7 | 0,36% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,36% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,35% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,34% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TV | ES0109427734 | 0,33% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,32% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 0,32% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,32% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,30% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,30% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,29% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM AG | DE0007042301 | 0,29% |
| ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,28% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,27% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,26% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,26% |
| ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,26% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,26% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,26% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,25% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,25% |
| ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 0,24% |
| ACCIONES|OMV AG | AT0000743059 | 0,24% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,24% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,24% |
| ACCIONES|GAM HOLDING LTD | CH0102484968 | 0,23% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,22% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,22% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,22% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,21% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,21% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG BARCELONA | DE0005140008 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,20% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,19% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,19% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,18% |
| ACCIONES|REXAM PLC | GB0004250451 | 0,18% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,18% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS-S | US6074091090 | 0,18% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,17% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,16% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,13% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|NATIONAL BANK OF GRE | GRS003013000 | 0,08% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,05% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BANK AG | DE000A1E8H87 | 0,02% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo