MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 183 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|2016-07-01 | ES00000124V5 | 6,77% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 1,95% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,13% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,03% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 1,02% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,90% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,86% |
| OBLIGACION|C.A. EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,81% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,81% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,80% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,80% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,80% |
| OBLIGACION|PHILIP MORRIS INT IN|5,65|2018-05-16 | US718172AA72 | 0,79% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,78% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 0,76% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,75% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,75% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,90|2019-02-01 | US035242AG14 | 0,72% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 0,72% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,70|2019-06-10 | NL0000122505 | 0,71% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,69% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,69% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 0,68% |
| OBLIGACION|CANADA LIFE GROUP UK|5,25|2049-02-08 | XS0285885009 | 0,67% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,66% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,65% |
| BONO|INDRA SISTEMAS SA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,65% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,64% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,64% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,63% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,63% |
| OBLIGACION|WENDEL SA|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 0,60% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,57% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,56% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,55% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,53% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,53% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,53% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,53% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,52% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,52% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,52% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,51% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,51% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,51% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 0,49% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,49% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,49% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,49% |
| ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT | DE0005773303 | 0,47% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,47% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,47% |
| BONO|C.A. GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,47% |
| OBLIGACION|ALMIRALL SA|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,47% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,47% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,47% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,47% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,25|2021-08-25 | XS1372838240 | 0,47% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,46% |
| BONO|NIBC HOLDING NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,46% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,46% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,46% |
| OBLIGACION|METROPOLITAN LIFE IN|0,88|2022-01-20 | XS1170137746 | 0,46% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,46% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,45% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|0,60|2016-12-28 | 0,45% | |
| ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILAN | IT0003849244 | 0,45% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,45% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,45% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,56|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,45% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,44% |
| BONO|CAIXABANK SA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,44% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,44% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,44% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,44% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,43% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,45|2020-07-21 | XS0114072423 | 0,43% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,43% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,43% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,43% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,43% |
| BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26 | XS1400710999 | 0,42% |
| ACCIONES|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,42% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,42% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,41% |
| OBLIGACION|CRED SUISSE FIN PROD|7,88|2041-02-24 | XS0595225318 | 0,41% |
| BONO|GLENCORE FIN CANADA|2,70|2017-10-25 | USC98874AN76 | 0,41% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,40% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,40% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,40% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,40% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERA | IT0000062072 | 0,40% |
| ACCIONES|CARGOTEC OYJ | FI0009013429 | 0,39% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEME | FR0000124141 | 0,38% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,38% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,70|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,37% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,37% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,37% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,36% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,36% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,00|2022-09-30 | FR0010941021 | 0,35% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,35% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,35% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,35% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,34% |
| OBLIGACION|CREDIT LOGEMENT SA|0,89|2049-03-16 | FR0010301713 | 0,34% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,34% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,34% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 0,33% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,33% |
| OBLIGACION|CITY OF ROME ITALY|5,35|2048-01-27 | XS0181673798 | 0,32% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,30% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,30% |
| OBLIGACION|MADRILEÑA RED DE GAS|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,28% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,27% |
| OBLIGACION|C.A. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,27% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,27% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,27% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 0,27% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,26% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,26% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,26% |
| OBLIGACION|MANPOWERGROUP INC|4,50|2018-06-22 | XS0794990050 | 0,26% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,25% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,24% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,24% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,24% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,24% |
| OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|5,13|2022-06-30 | XS1246049073 | 0,24% |
| OBLIGACION|DNB NOR ASA|4,75|2022-03-08 | XS0754846235 | 0,23% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,23% |
| CEDULAS|BANKIA SA|0,88|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,23% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,23% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,23% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,23% |
| BONO|LEASEPLAN CORPORATIO|1,38|2018-09-24 | XS1295413345 | 0,23% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,23% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,65|2017-10-17 | XS1220057043 | 0,23% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,07|2017-01-30 | XS1180422807 | 0,23% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|0,65|2018-04-18 | XS0354181058 | 0,22% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,34|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,22% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|4,63|2021-09-22 | XS0201065496 | 0,22% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,22% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,22% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,22% |
| OBLIGACION|BBVA|0,18|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,22% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,22% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,21% |
| ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKIL | SE0000148884 | 0,20% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,20% |
| OBLIGACION|BBVA|0,33|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,20% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,19% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,19% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,18% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,18% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,18% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,17% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,16% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,15% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|8,10|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,14% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 0,13% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,11% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,11% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,10% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,08% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,08% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,08% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,07% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,06% |
| DERECHOS|ACERINOX SA | ES0632105955 | 0,02% |
| ACCIONES|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,01% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo