MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 143 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 2,14% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,36% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,32% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,31% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 1,30% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 1,28% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,27% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,26% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 1,23% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,22% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,22% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|5,80|2032-10-25 | US541624AA07 | 1,21% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,16% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 1,15% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 1,14% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,14% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,13% |
| OBLIGACION|BBVA|0,79|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,06% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,03% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 1,02% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,02% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,00% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 0,97% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,96% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,96% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,46|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,92% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,91% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,91% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,91% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,90% |
| OBLIGACION|REPUBLICA BRASIL|2,88|2021-04-01 | XS1047674947 | 0,87% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,86% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,81% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|6,50|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,80% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,80% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 0,79% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,77% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,76% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,75% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,75% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,74% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,69% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,69% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,68% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,68% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,66% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,65% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,65% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 1|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,65% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,65% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,65% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14 | IT0004608797 | 0,64% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,64% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,64% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 0,63% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,30|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,63% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,63% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,63% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,62% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,62% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,61% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 0,61% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,60% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,60% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,60% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,59% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 0,59% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,59% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,59% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 0,59% |
| ACCIONES|SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,58% |
| OBLIGACION|THE COCA-COLA|1,88|2026-09-22 | XS1112678989 | 0,57% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|4,50|2019-12-22 | FR0010827030 | 0,57% |
| OBLIGACION|CALYON|4,00|2018-10-30 | FR0010378505 | 0,57% |
| OBLIGACION|NET4GAS|3,50|2026-07-28 | XS1090449627 | 0,57% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,57% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,56% |
| BONO|REP. ESLOVENIA|2,49|2014-10-16 | SI0002103321 | 0,55% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,55% |
| OBLIGACION|BBVA|0,64|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,55% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,05|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,55% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,55% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,54% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,53% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,52% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,50% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,50% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 0,50% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,49% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,49% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,47% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,47% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWER SPA | IT0004618465 | 0,47% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,47% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,47% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,47% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,46% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,44% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,44% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,43% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,43% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,42% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,42% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 0,42% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,41% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,40% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,39% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,39% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,07|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,38% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,37% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,36% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,36% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,36% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,35% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,35% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,34% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,34% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,09|2025-05-10 | XS0218189925 | 0,33% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,33% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,32|2025-05-10 | XS0218189925 | 0,33% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,33% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,32% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,32% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,29% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 0,29% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,33|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,28% |
| ACCIONES|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,27% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,26% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,26% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,22% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,14% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,01% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo