MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 162 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|2015-10-01 | ES00000123P9 | 12,78% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,54% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 1,35% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,26% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,15% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,14% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 1,09% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 1,09% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,02% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 0,96% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,95% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,92% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 0,87% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,87% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,86% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,86% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,84% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,84% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,76% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,72% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,72% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,70% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,69% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,69% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,69% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,68% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,68% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,68% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,68% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,66% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,65% |
| ACCIONES|BERKELEY GROUP HOLD | GB00B02L3W35 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,64% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,64% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,63% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,63% |
| BONO|C.A. GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,63% |
| BONO|BANCA IMI SPA|4,50|2016-07-04 | XS0787655009 | 0,62% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,62% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 0,61% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,61% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,60% |
| BONO|NIBC HOLDING NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,60% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,60% |
| RENTA FIJA|EESTI ENERGIA|2,38|2023-09-22 | XS1292352843 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 0,60% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,59% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,80|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,59% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,57% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,56% |
| BONO|INDRA SISTEMAS SA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,56% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,56|2020-07-21 | XS0114072423 | 0,56% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,55% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,55% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,55% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,55% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,53% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,53% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,53% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,52% |
| ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT | DE0005773303 | 0,52% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,51% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,51% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,50% |
| ACCIONES|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,50% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,48% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,48% |
| BONO|GLENCORE FIN CANADA|2,70|2017-10-25 | USC98874AN76 | 0,48% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,48% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 0,48% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,46% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 0,46% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,46% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,46% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 0,45% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,45% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,45% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,45% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,45% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,45% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,43% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,43% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,42% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,42% |
| ACCIONES|GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,41% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,39% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,38% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,38% |
| ACCIONES|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,36% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,35% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,35% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,35% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,35% |
| ACCIONES|CARGOTEC OYJ | FI0009013429 | 0,34% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,34% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 0,34% |
| OBLIGACION|C.A. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,34% |
| OBLIGACION|MANPOWERGROUP INC|4,50|2018-06-22 | XS0794990050 | 0,34% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,33% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,33% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,33% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,32% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,32% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,32% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,31% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,31% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,31% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,31% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,30% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,30% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,88|2017-10-17 | XS1220057043 | 0,30% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,07|2017-01-30 | XS1180422807 | 0,30% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,57|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,29% |
| OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|5,13|2022-06-30 | XS1246049073 | 0,29% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,29% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,29% |
| OBLIGACION|BBVA|0,42|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,29% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,29% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,29% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,87|2015-11-23 | ES0215316029 | 0,29% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,28% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,28% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,28% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEME | FR0000124141 | 0,27% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,80|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,27% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,26% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,26% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,26% |
| ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILAN | IT0003849244 | 0,25% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,25% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,24% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,24% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,23% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,23% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,22% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,21% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,20% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,19% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,19% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,19% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,16% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,15% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,15% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,13% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,13% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWER SPA | IT0004618465 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,09% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,08% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,07% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,04% |
| ACCIONES|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,01% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,00% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo