MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,74% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,27% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,92% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,70% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,34% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,19% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 1,14% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,11% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,07% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,07% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,06% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,01% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,01% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,00% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,00% |
| BONO|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,99% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,99% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,99% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,99% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,98% |
| BONO|BBVA|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,97% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,97% |
| BONO|BANCO SANTANDER|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 0,97% |
| OBLIGACION|PORTUGAL TELECOM SGP|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,95% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,95% |
| BONO|FIRSTGROUP PLC|5,25|2014-02-28 | XS0751352898 | 0,94% |
| OBLIGACION|KBC IFIMA NV|3,60|2014-03-31 | XS0340282739 | 0,94% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,75|2014-10-29 | PTBCU31E0002 | 0,94% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,50|2014-09-30 | IT0004502446 | 0,94% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,93% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,92% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,92% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,92% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,92% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 0,92% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,91% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,72|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,91% |
| CEDULAS|GRUPO COOPERATIVO CA|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,91% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,90% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,89% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,89% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,88% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,86% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,07|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,84% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,33|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,84% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,83% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,81% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,80% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,80% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,78% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,77% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,73% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 0,72% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,72% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,69% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,69% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,68% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,66% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,65% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,64% |
| BONO|BANCO POPULAR|0,97|2014-06-30 | ES0257080004 | 0,62% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,60% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,60% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,60% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,59% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,58% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,54% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,54% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,54% |
| ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT | DE0005773303 | 0,53% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,53% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,53% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,53% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,53% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,53% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,52% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,52% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,52% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0126881561 | 0,52% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,51% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,51% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,50% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 0,50% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,49% |
| ACCIONES|CELESIO AG | DE000CLS1001 | 0,49% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,49% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,49% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,49% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,49% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,49% |
| ACCIONES|SEADRILL LTD | BMG7945E1057 | 0,49% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,49% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 0,49% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,48% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 0,48% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,48% |
| ACCIONES|ELEKTA AB | SE0000163628 | 0,47% |
| ACCIONES|GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,47% |
| ACCIONES|LANXESS AG | DE0005470405 | 0,47% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,47% |
| OBLIGACION|BRISA|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 0,47% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,46% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,46% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,46% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,47|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,45% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,44% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,43% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,42% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 0,40% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DE GEOP | FR0000120164 | 0,37% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,36% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LT | CH0102484968 | 0,36% |
| ACCIONES|PETROLEUM GEO-SERVIC | NO0010199151 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,34% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,24% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,17% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,15% |
| DERECHOS|BARCLAYS BANK PLC | GB00BCRY6Q68 | 0,03% |
| DERECHOS|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES06118459I8 | 0,03% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo