MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 172 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,57% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,29% |
| OBLIGACION|AEGON NV|0,16|2049-10-15 | NL0000116150 | 1,21% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,14% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,08% |
| ACCIONES|SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,02% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,01% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,01% |
| ACCIONES|ALTICE NV | NL0011333752 | 1,00% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,98% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,98% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,96% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,95% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,93% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|6,50|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,90% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2049-10-13 | USF22797FK97 | 0,90% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,88% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,88% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,87% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,05|2018-03-31 | IT0004698426 | 0,87% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,86% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,83% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,82% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,82% |
| OBLIGACION|C.A. EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,82% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,78% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,78% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,77% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 0,77% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,76% |
| OBLIGACION|PHILIP MORRIS INT IN|5,65|2018-05-16 | US718172AA72 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,75% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEME | FR0000124141 | 0,75% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,75% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,74% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,72% |
| OBLIGACION|DS SMITH PLC|2,25|2022-09-16 | XS1291448824 | 0,71% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,71% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,70|2019-06-10 | NL0000122505 | 0,71% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,71% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,90|2019-02-01 | US035242AG14 | 0,70% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 0,70% |
| BONO|INDRA SISTEMAS SA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,68% |
| ACCIONES|KORIAN SA | FR0010386334 | 0,68% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 0,67% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,66% |
| OBLIGACION|CANADA LIFE GROUP UK|5,25|2049-02-08 | XS0285885009 | 0,65% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,65% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,64% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,63% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,63% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,62% |
| OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,62|2019-12-30 | PTRAMLOM0000 | 0,62% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|9,50|2022-03-16 | XS0753308559 | 0,61% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE|12,50|2049-09-30 | FR0010777524 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,60% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,60% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|6,64|2049-05-31 | USF22797FJ25 | 0,60% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,58% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,55% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,55% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,54% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,54% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,52% |
| ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA | ES0175438003 | 0,52% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,52% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,51% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,51% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,51% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,51% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,51% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,50% |
| ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILAN | IT0003849244 | 0,50% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,50% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,50% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2049-03-31 | FR0010603159 | 0,50% |
| ACCIONES|EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,49% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,49% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 0,49% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,49% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,49% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,48% |
| ACCIONES|SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,48% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,47% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,47% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,47% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,47% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,47% |
| OBLIGACION|ALMIRALL SA|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,47% |
| OBLIGACION|VALE SA|4,38|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,47% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,46% |
| BONO|NIBC HOLDING NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,46% |
| OBLIGACION|ASTURIANA LAMINADOS|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 0,46% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,45% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,45% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,82|2017-07-03 | PTSDRAOE0004 | 0,45% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,40|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,45% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|0,60|2016-12-28 | 0,45% | |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,56|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,44% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,44% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,44% |
| BONO|CAIXABANK SA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,44% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,44% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,44% |
| ACCIONES|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,44% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,43% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,42% |
| BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26 | XS1400710999 | 0,42% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,42% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,32|2020-07-21 | XS0114072423 | 0,41% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,41% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERA | IT0000062072 | 0,40% |
| BONO|GLENCORE FIN CANADA|2,70|2017-10-25 | USC98874AN76 | 0,40% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,70|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,37% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,37% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,36% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,36% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,00|2022-09-30 | FR0010941021 | 0,35% |
| OBLIGACION|CREDIT LOGEMENT SA|0,85|2049-03-16 | FR0010301713 | 0,33% |
| OBLIGACION|CITY OF ROME ITALY|5,35|2048-01-27 | XS0181673798 | 0,32% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 0,32% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,31% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,29% |
| OBLIGACION|MADRILEÑA RED DE GAS|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,28% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,27% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,27% |
| OBLIGACION|C.A. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,27% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,27% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,27% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,26% |
| ACCIONES|CARGOTEC OYJ | FI0009013429 | 0,26% |
| OBLIGACION|MANPOWERGROUP INC|4,50|2018-06-22 | XS0794990050 | 0,25% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,25% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,25% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,24% |
| OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|5,13|2022-06-30 | XS1246049073 | 0,24% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,24% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,24% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,23% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 0,23% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,23% |
| ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKIL | SE0000148884 | 0,23% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,23% |
| BONO|LEASEPLAN CORPORATIO|1,38|2018-09-24 | XS1295413345 | 0,23% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,23% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,23% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,61|2017-10-17 | XS1220057043 | 0,22% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,30|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,22% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|0,61|2018-04-18 | XS0354181058 | 0,22% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,07|2017-01-30 | XS1180422807 | 0,22% |
| OBLIGACION|BBVA|0,14|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,21% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,21% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,20% |
| OBLIGACION|BBVA|0,28|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,19% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,18% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,17% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,15% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|8,10|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,14% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,09% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,07% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,06% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,01% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo