MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,50|2012-10-05 | ES00000121Q1 | 7,16% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,50|2012-10-01 | ES00000121Q1 | 5,11% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,92% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,60% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,08% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,92% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,85% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 1,51% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 1,43% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,34% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,29% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 1,27% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,26% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,26% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,22% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 1,13% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,09% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,09% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,08% |
| BONO|LA CAIXA|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,02% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,02% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,99% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,99% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,98% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,36|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,97% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,97% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,95% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,91% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,86% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,85% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,84% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,83% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,83% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,82% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,80% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,00|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,79% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,78% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,77% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,76% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,74% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,72% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,72% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,68% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,68% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,67% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,66% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,64% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,64% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,63% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,63% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,62% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 0,60% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,59% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,58% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,56% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 0,56% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 0,53% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,53% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,53% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,52% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,51% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,51% |
| ACCIONES|ADP | FR0010340141 | 0,51% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,51% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,51% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,51% |
| ACCIONES|JAZZTEL (Nacional) | GB00B5TMSP21 | 0,50% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,50% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,50% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 0,50% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,50% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|0,93|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,49% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,49% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,49% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,48% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,48% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,47% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,47% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,45% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,45% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,43% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,42% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,41% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,40% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,37% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,37% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,35% |
| ACCIONES|GRUPO DANONE | FR0000120644 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,34% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,33% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,23% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,21% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,12% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo