MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 185 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,00|2016-04-01 | ES00000121A5 | 5,25% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 2,06% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,00% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,98% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,97% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,94% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 0,89% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,85% |
| OBLIGACION|C.A. EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,84% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,84% |
| OBLIGACION|PHILIP MORRIS INT IN|5,65|2018-05-16 | US718172AA72 | 0,81% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,80% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 0,79% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,79% |
| OBLIGACION|WENDEL SA|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 0,76% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,75% |
| BONO|INBEV NV|1,90|2019-02-01 | US035242AG14 | 0,74% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,70|2019-06-10 | NL0000122505 | 0,74% |
| ACCIONES|BERKELEY GROUP HOLD | GB00B02L3W35 | 0,73% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,72% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,72% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,72% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,71% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 0,70% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 0,70% |
| BONO|INDRA SISTEMAS SA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,70% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,68% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,68% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,67% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,67% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,63% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,63% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,61% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,59% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,57% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,56% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,56% |
| ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT | DE0005773303 | 0,56% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,55% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,55% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,54% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,54% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,53% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,53% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,53% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,51% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,51% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 0,51% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,51% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,50% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,50% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,50% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,50% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,40|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,50% |
| BONO|C.A. GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,50% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,50% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,49% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,49% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,25|2021-08-25 | XS1372838240 | 0,49% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,49% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,48% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,48% |
| BONO|NIBC HOLDING NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,48% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|0,60|2016-12-28 | 0,48% | |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,48% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,48% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES, SA|0,64|2016-06-07 | ES0505113144 | 0,48% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES, SA|0,62|2016-06-14 | ES0505113136 | 0,48% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|3,75|2020-05-26 | XS0219080024 | 0,48% |
| BONO|CAIXABANK SA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,48% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,50|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,47% |
| OBLIGACION|METROPOLITAN LIFE IN|0,88|2022-01-20 | XS1170137746 | 0,47% |
| ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILAN | IT0003849244 | 0,47% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,47% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,60|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,47% |
| OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,47% |
| PAGARE|SA DE OBRAS Y SERVIC|3,03|2016-04-11 | ES0576156063 | 0,47% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,47% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,46% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,46% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,46% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,45% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,45|2020-07-21 | XS0114072423 | 0,45% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,44% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,44% |
| ACCIONES|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,44% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEME | FR0000124141 | 0,43% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,43% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,43% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,43% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,42% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,41% |
| BONO|GLENCORE FIN CANADA|2,70|2017-10-25 | USC98874AN76 | 0,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,41% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,41% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,41% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,40% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,40% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,39% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,39% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,38% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,38% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,00|2022-09-30 | FR0010941021 | 0,38% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,37% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,36% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,35% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,35% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 0,35% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,35% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,34% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,34% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,33% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,33% |
| ACCIONES|CARGOTEC OYJ | FI0009013429 | 0,32% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,31% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 0,31% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,30% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,30% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,29% |
| OBLIGACION|MADRILEÑA RED DE GAS|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,29% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,29% |
| OBLIGACION|C.A. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,28% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,28% |
| ACCIONES|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,27% |
| OBLIGACION|MANPOWERGROUP INC|4,50|2018-06-22 | XS0794990050 | 0,27% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,27% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,27% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,27% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,26% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,25% |
| OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|5,13|2022-06-30 | XS1246049073 | 0,25% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,25% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,25% |
| OBLIGACION|DNB NOR ASA|4,75|2022-03-08 | XS0754846235 | 0,25% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,25% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,25% |
| CEDULAS|BANKIA SA|0,88|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,25% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,24% |
| BONO|LEASEPLAN CORPORATIO|1,38|2018-09-24 | XS1295413345 | 0,24% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,24% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,24% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,24% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,24% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,76|2017-10-17 | XS1220057043 | 0,24% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,07|2017-01-30 | XS1180422807 | 0,24% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|0,76|2018-04-18 | XS0354181058 | 0,24% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,39|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,24% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,23% |
| ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKIL | SE0000148884 | 0,23% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,23% |
| OBLIGACION|BBVA|0,26|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,23% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,23% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,23% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,22% |
| OBLIGACION|BBVA|0,41|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,22% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,21% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,21% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,20% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,20% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,18% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,17% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,16% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,16% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|8,10|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,16% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,14% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 0,14% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,13% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,12% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,11% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,11% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,09% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,09% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 0,08% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,06% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,03% |
| ACCIONES|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,01% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo