MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,89% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,74% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,01% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,97% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,18|2013-01-02 | ES00000122G0 | 1,72% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,42% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 1,37% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,34% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,34% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,28% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,28% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,27% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 1,24% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,16% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,13% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,11% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,08% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 1,08% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,08% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,08% |
| BONO|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,06% |
| BONO|BBVA|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 1,06% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,06% |
| BONO|BANCO SANTANDER|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,06% |
| OBLIGACION|PORTUGAL TELECOM SGP|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,05% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 1,05% |
| BONO|FIRSTGROUP PLC|5,25|2014-02-28 | XS0751352898 | 1,04% |
| OBLIGACION|KBC IFIMA NV|3,60|2014-03-31 | XS0340282739 | 1,04% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,03% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,01% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,01% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,00% |
| BONO|CAIXABANK, S.A.|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,00% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,13|2013-07-08 | ES0000090607 | 1,00% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,99% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,97% |
| BONO|C.A. MURCIA|1,10|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,97% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,96% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,42|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,90% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,86% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,85% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,84% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,84% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,83% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,00|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,83% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,83% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,78% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,78% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,78% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,75% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,75% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,72% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,72% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,72% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,69% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,69% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,66% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,64% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,61% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,61% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,60% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,60% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 0,59% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,58% |
| ACCIONES|JAZZTEL (Nacional) | GB00B5TMSP21 | 0,57% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,55% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,55% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,55% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,55% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,54% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,54% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,53% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,52% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,52% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,52% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 0,52% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,52% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,51% |
| ACCIONES|NORDIC BALTIC | SE0000427361 | 0,51% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,51% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | US05964H1059 | 0,51% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,50% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,50% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,50% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,50% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,50% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,50% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,49% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,66|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,49% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,49% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,49% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,48% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,48% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,48% |
| ACCIONES|ADP | FR0010340141 | 0,47% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,47% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 0,46% |
| ACCIONES|SEADRILL LTD | BMG7945E1057 | 0,45% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,44% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,43% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,43% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,38% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,37% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,36% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,23% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,21% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,12% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,11% |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo