MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 151 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,05|2015-04-01 | ES00000123P9 | 7,43% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 2,06% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 1,64% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,48% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 1,44% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,30% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,18% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|5,80|2032-10-25 | US541624AA07 | 1,18% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,13% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,10% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 1,10% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 1,02% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,02% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,99% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,98% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,98% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,97% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,94% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 0,93% |
| BONO|C.A. GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,92% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,91% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,90% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,89% |
| BONO|INDRA SISTEMAS SA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,89% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 0,87% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,82% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,81% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,79% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,79% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,79% |
| OBLIGACION|REPUBLICA IRLANDA|2,40|2030-05-15 | IE00BJ38CR43 | 0,78% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 0,76% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,75% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,75% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,72% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,71% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,71% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,70% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,70% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,70% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|6,50|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,70% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,70% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,69% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,69% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,68% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,67% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,66% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,65% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,60% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,59% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,59% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,57% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,55% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,54% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,53% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,53% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,53% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,53% |
| ACCIONES|SKF AB | SE0000108227 | 0,52% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,52% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,52% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 0,51% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,51% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,51% |
| OBLIGACION|C.A. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,51% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,51% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,50% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,50% |
| OBLIGACION|MANPOWERGROUP INC|4,50|2018-06-22 | XS0794990050 | 0,49% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,49% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,49% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,49% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,49% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,49% |
| OBLIGACION|NET4GAS|3,50|2026-07-28 | XS1090449627 | 0,48% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,48% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,48% |
| OBLIGACION|THE COCA-COLA|1,88|2026-09-22 | XS1112678989 | 0,48% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,48% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 0,48% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,47% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 0,47% |
| ACCIONES|BERKELEY GROUP HOLD | GB00B02L3W35 | 0,47% |
| ACCIONES|CARGOTEC OYJ | FI0009013429 | 0,47% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,47% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,46% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,46% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,46% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,46% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,46% |
| ACCIONES|GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,45% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,45% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 0,45% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,45% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,45% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,45% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,45% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|4,50|2019-12-22 | FR0010827030 | 0,44% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,44% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,43% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 0,43% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,95|2015-11-22 | ES0215316029 | 0,43% |
| OBLIGACION|BBVA|0,49|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,42% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,42% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,41% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,41% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,80|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,40% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,37% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,37% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,37% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,37% |
| ACCIONES|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,36% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,36% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,35% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,34% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,32% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,32% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,31% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWER SPA | IT0004618465 | 0,31% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,29% |
| ACCIONES|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,28% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,28% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,27% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,27% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,25% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,25% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,24% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,24% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,23% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,27|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,22% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,15% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,10% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,06% |
| ACCIONES|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA, S.A. | ES0678430994 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,01% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo