MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 176 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,40|2019-04-01 | ES0000012C46 | 2,96% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,44% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,35% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,28% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,15% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 1,10% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,10% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,07% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,99% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,96% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,96% |
| ACCIONES|TRELLEBORG AB | SE0000114837 | 0,92% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,92% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,91% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,91% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 0,90% |
| BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 | XS1957541953 | 0,89% |
| ACCIONES|BW LPG LIMITED | BMG173841013 | 0,89% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,89% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,89% |
| OBLIGACION|ACS ACTIVIDADES DE|1,88|2026-04-20 | XS1799545329 | 0,88% |
| ACCIONES|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,81% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 0,79% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,79% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,78% |
| OBLIGACION|IMMOBILIARE GRANDE|2,65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,77% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,76% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,76% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,72% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,72% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 0,71% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,71% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,69% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,69% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,68% |
| OBLIGACION|LM ERICSSON|4,13|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,67% |
| OBLIGACION|AEGON NV|4,26|2049-03-04 | NL0000120889 | 0,65% |
| OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09 | XS0927634807 | 0,65% |
| BONO|NN GROUP NV|4,63|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,65% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,63% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,62% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV | NL0009432491 | 0,62% |
| OBLIGACION|VALTION ELAKERAHASTO|2,88|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,62% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,60% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2049-10-13 | USF22797FK97 | 0,60% |
| ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO | ES0122060314 | 0,59% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,80|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 0,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,58% |
| OBLIGACION|CASSA DEPOSITI E PRE|1,50|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,57% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATI | FR0010221234 | 0,56% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2019-12-16 | XS1791719534 | 0,55% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,55% |
| ACCIONES|SCHOELLER-BLECKMANN | AT0000946652 | 0,54% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 0,53% |
| OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,88|2024-11-01 | XS1577948174 | 0,53% |
| OBLIGACION|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,13|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,52% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL | CA46016U1084 | 0,52% |
| OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20 | USL6401PAF01 | 0,51% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,51% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,50% |
| ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER | CH0025238863 | 0,50% |
| OBLIGACION|RAIFFEISEN-HOLDING|5,88|2023-11-27 | XS0997355036 | 0,50% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,50% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15 | IT0004645542 | 0,49% |
| ACCIONES|NOS SGPS SA | PTZON0AM0006 | 0,48% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,48% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,47% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,47% |
| BONO|MERLIN PROPERTIES|2,38|2022-02-23 | XS1416688890 | 0,47% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,46% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,46% |
| OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,45% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|2,50|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,45% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,45% |
| OBLIGACION|MOTA-ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,44% |
| OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 0,43% |
| OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,56|2019-12-30 | PTRAMLOM0000 | 0,42% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|10,00|2022-12-19 | XS0867469305 | 0,42% |
| OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,41% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,41% |
| ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC | IE0003864109 | 0,41% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,37% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,37% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,36% |
| ACCIONES|RENTA CORP | ES0173365018 | 0,36% |
| OBLIGACION|TOTAL SA|2,25|2100-02-26 | XS1195201931 | 0,35% |
| OBLIGACION|AVIVA PLC|6,13|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,34% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,34% |
| ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA | ES0184696104 | 0,33% |
| BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,33% |
| OBLIGACION|REPSOL SA|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,32% |
| ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDADE INV | PTSEM0AM0004 | 0,32% |
| OBLIGACION|ATRADIUS NV|5,25|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,32% |
| OBLIGACION|VIESGO HOLDCO SA|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,32% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,32% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2020-04-14 | XS0500187843 | 0,31% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,31% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,31% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|0,48|2049-06-21 | FR0010093328 | 0,31% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|2,50|2027-03-07 | XS1624344542 | 0,31% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,31% |
| OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 0,31% |
| OBLIGACION|CDP RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 0,31% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI | ES0164180012 | 0,30% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,38|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,30% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|3,25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,30% |
| OBLIGACION|NORTEGAS ENERGIA|2,07|2027-09-28 | XS1691349952 | 0,30% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,75|2024-02-15 | XS1951220596 | 0,30% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,30% |
| OBLIGACION|AEGON NV|0,46|2049-10-15 | NL0000116150 | 0,30% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|6,00|2022-07-24 | ES0376156016 | 0,30% |
| ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA | ES0147561015 | 0,29% |
| OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30 | XS1725526765 | 0,29% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE RASTSTAETTE|1,63|2024-12-09 | XS1731882186 | 0,29% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|0,75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,29% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105130001 | 0,29% |
| OBLIGACION|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,29% |
| ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS | CH0002168083 | 0,28% |
| OBLIGACION|BRASKEM SA|5,75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,28% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,27% |
| OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|8,00|2023-06-08 | USN54468AF52 | 0,27% |
| OBLIGACION|TOWER BERSAMA INFRAS|5,25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,27% |
| ACCIONES|ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,27% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,26% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,26% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,26% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23 | ES0840609012 | 0,26% |
| OBLIGACION|KOC HOLDING AS|3,50|2020-04-24 | XS0922615819 | 0,26% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,26% |
| OBLIGACION|ALFA SAB de CV|4,75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,25% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA | ES0176252718 | 0,25% |
| ACCIONES|CECONOMY AG | DE0007257503 | 0,25% |
| OBLIGACION|EXP CRED BANK TURKEY|6,13|2024-05-03 | XS1814962582 | 0,24% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,24% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,24% |
| ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA | ES0175438003 | 0,23% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975009 | 0,23% |
| OBLIGACION|PUMA ENERGY HOLDINGS|5,00|2026-01-24 | XS1751117604 | 0,23% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA|1,34|2049-09-30 | XS0221627135 | 0,22% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|1,38|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,22% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,21% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 0,20% |
| ACCIONES|CORPORACION FINANCIE | ES0117160111 | 0,20% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA | ES0110944172 | 0,19% |
| OBLIGACION|CITY OF ROME ITALY|5,35|2048-01-27 | XS0181673798 | 0,18% |
| ACCIONES|AEDAS HOMES SAU | ES0105287009 | 0,18% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2022-12-12 | XS0863907522 | 0,18% |
| ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AI | ES0177542018 | 0,18% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,17% |
| OBLIGACION|FIAT CHRYSLER AUTOM|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 0,16% |
| ACCIONES|ERCROS SA | ES0125140A14 | 0,16% |
| OBLIGACION|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,16% |
| OBLIGACION|CROWN DEVELOPPEMENT|2,88|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,15% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,57|2029-04-30 | ES0000101909 | 0,15% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|1,55|2028-11-21 | ES0001348244 | 0,15% |
| OBLIGACION|MYLAN NV|2,25|2024-11-22 | XS1492457665 | 0,15% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,15% |
| OBLIGACION|ASTURIANA LAMINADOS|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 0,15% |
| BONO|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,15% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,15% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,13|2023-06-14 | XS1837997979 | 0,15% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,64|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,15% |
| OBLIGACION|ISLANDSBANKI HF|1,13|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,15% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26 | XS1209185161 | 0,14% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|1,66|2024-04-26 | XS1811024543 | 0,14% |
| BONO|SL BIDCO BV|5,50|2020-02-06 | NO0010814189 | 0,14% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093024 | 0,13% |
| OBLIGACION|BBVA|0,77|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,13% |
| OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2020-04-30 | XS1598243142 | 0,12% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,11% |
| ACCIONES|DINAMIA SCR SA | ES0126501131 | 0,10% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,06% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,05% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo