MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,47|2011-07-01 | ES00000121Q1 | 0,57% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,32% |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,50% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,28% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,17% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,15% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,09% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,56% |
| DEPOSITOS|UNNIM|2012-06-20 | 1,52% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,52% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,47% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,37% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,22% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,18% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,17% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 1,16% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,13% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 1,09% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,09% |
| ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) | NL0000009082 | 1,08% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,05% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,98% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,97% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,95% |
| ACCIONES|MAN AG | DE0005937007 | 0,95% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,94% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,93% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,90% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,86% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,80% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,00|2011-07-04 | ES0000090532 | 0,79% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,78% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,77% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,76% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,76% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,76% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,65|2012-07-24 | XS0441651477 | 0,76% |
| BONO|BANKINTER SA|2,28|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,75% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,74% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,73% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,72% |
| ACCIONES|COOKSON GROUP PLC | GB00B3WK5475 | 0,71% |
| ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 0,70% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S | FR0000121972 | 0,69% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,68% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,68% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,68% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,67% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,66% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,66% |
| OBLIGACION|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2016-09-20 | XS0267704087 | 0,64% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,63% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,61% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,58% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,58% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,58% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,57% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,57% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,57% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,56% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,54% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,53% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,53% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,52% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,52% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,50% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,50% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,50% |
| ACCIONES|INBEV NV | BE0003793107 | 0,49% |
| ACCIONES|CSM NV | NL0000852549 | 0,49% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 0,49% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,49% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,48% |
| ACCIONES|TV FRANCAISE (T.F.1) | FR0000054900 | 0,47% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,47% |
| BONO|FREENET.DE AG|7,13|2016-04-20 | DE000A1KQXZ0 | 0,47% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,46% |
| ACCIONES|A P MOLLER - MAERSK | DK0010244508 | 0,45% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,45% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,44% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,41% |
| ACCIONES|AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 | 0,40% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,39% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,38% |
| BONO|INTERNATIONAL PETROL|4,88|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,38% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,38% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,38% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,38% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,38% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,38% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,37% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,37% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG BARCELONA | DE0005140008 | 0,33% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,33% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,31% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 0,30% |
| ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,29% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,27% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,26% |
| ACCIONES|GAM HOLDING LTD | CH0102484968 | 0,26% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,25% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,24% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,22% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,19% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,18% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,06% |
| ACCIONES|NATIONAL BANK OF GRE | GRS003013000 | 0,06% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244007 | 0,01% |
| DERECHOS|VODAFONE GROUP PLC | 0,00% | |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo