MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-01-03 | ES0000012452 | 16,97% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,21% |
| ACCIONES|GRUPO TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,06% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,12% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,10% |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,00% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,85% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 1,73% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,50% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,48% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,43% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,30% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,06% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,04% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,02% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,01% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,01% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,97% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,96% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,89% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,89% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 0,88% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,85% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,85% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,80% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,80% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,79% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,00|2011-07-04 | ES0000090532 | 0,77% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,76% |
| BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,75% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,75% |
| OBLIGACION|LOTTOMATICA SPA|5,13|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,74% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,74% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2011-03-15 | IT0004026297 | 0,74% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,73% |
| OBLIGACION|BBVA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,73% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,73% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,72% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,33|2012-07-24 | XS0441651477 | 0,72% |
| BONO|BANKINTER SA|1,94|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,71% |
| BONO|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,71% |
| ACCIONES|COOKSON GROUP PLC | GB00B3WK5475 | 0,71% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,70% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,69% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,66% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S | FR0000121972 | 0,66% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,65% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,65% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,63% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,62% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,61% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,00|2037-02-01 | IT0003934657 | 0,61% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,61% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,60% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,59% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,58% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,57% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,56% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,53% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,51% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,50% |
| ACCIONES|AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 | 0,50% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 0,50% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,50% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,50% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,49% |
| ACCIONES|MEDIASET SPA | IT0001063210 | 0,46% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,43% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,43% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,42% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,41% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,41% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,40% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TV | ES0109427734 | 0,39% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,38% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,38% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,34|2011-04-28 | ES00000950A7 | 0,38% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,34% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,32% |
| ACCIONES|GAM HOLDING LTD | CH0102484968 | 0,32% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG BARCELONA | DE0005140008 | 0,31% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,31% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 0,29% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,29% |
| ACCIONES|OMV AG | AT0000743059 | 0,29% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,28% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,28% |
| ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,27% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,26% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,26% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,26% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,24% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,22% |
| ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 0,21% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,21% |
| ACCIONES|REXAM PLC | GB0004250451 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,19% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,19% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,17% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,17% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,17% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|NATIONAL BANK OF GRE | GRS003013000 | 0,07% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,07% |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
| ACCIONES|DAVI SKIN INC | US2385281033 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo