MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 131 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,99% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,82% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,42% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,06% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,55% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 1,46% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,37% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,33% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,29% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,27% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,13% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,12% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 1,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,07% |
| BONO|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,07% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,06% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,05% |
| BONO|BBVA|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 1,04% |
| BONO|BANCO SANTANDER|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,03% |
| BONO|FIRSTGROUP PLC|5,25|2014-02-28 | XS0751352898 | 1,03% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,03% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,03% |
| OBLIGACION|KBC IFIMA NV|3,60|2014-03-31 | XS0340282739 | 1,03% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,75|2014-10-29 | PTBCU31E0002 | 1,02% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,02% |
| OBLIGACION|PORTUGAL TELECOM SGP|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,02% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,50|2014-09-30 | IT0004502446 | 1,01% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,00% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,00% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 0,99% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,98% |
| CEDULAS|GRUPO COOPERATIVO CA|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,98% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,98% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,97% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,13|2013-07-08 | ES0000090607 | 0,97% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,96% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,72|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,95% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,95% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,95% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,92% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,05|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,92% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,33|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,91% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,91% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,91% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,90% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,89% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,89% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,87% |
| OBLIGACION|CAIXABANK, S.A.|1,10|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,87% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,80% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,78% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,75% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,74% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,74% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LT | CH0102484968 | 0,74% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,73% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,73% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,72% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,70% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,69% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,68% |
| BONO|BANCO POPULAR|0,97|2014-06-30 | ES0257080004 | 0,67% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,66% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,62% |
| ACCIONES|ADP | FR0010340141 | 0,59% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,59% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,58% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,58% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,56% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,56% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,56% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,55% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,55% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,54% |
| ACCIONES|CELESIO AG | DE000CLS1001 | 0,54% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 0,54% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,53% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0126881561 | 0,53% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,52% |
| ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT | DE0005773303 | 0,52% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,52% |
| ACCIONES|GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,52% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,51% |
| ACCIONES|ELEKTA AB | SE0000163628 | 0,51% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,50% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,50% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,50% |
| ACCIONES|SEADRILL LTD | BMG7945E1057 | 0,50% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,50% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,50% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,50% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,50% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,49% |
| ACCIONES|LANXESS AG | DE0005470405 | 0,49% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,49% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,46|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,49% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,48% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,48% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,48% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,48% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,48% |
| ACCIONES|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,47% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2018-06-04 | ES0000095929 | 0,47% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 0,47% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,47% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,47% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,47% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,46% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 0,46% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,46% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,45% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 0,40% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DE GEOP | FR0000120164 | 0,40% |
| ACCIONES|PETROLEUM GEO-SERVIC | NO0010199151 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,35% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,31% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,21% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 0,19% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,15% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,13% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | US05964H1059 | 0,01% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,01% |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo