MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 143 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,10|2015-01-02 | ES00000122G0 | 9,60% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 2,09% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 2,01% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,45% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,38% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,36% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|5,80|2032-10-25 | US541624AA07 | 1,24% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,23% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 1,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,21% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,20% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 1,20% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,20% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,17% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,17% |
| BONO|C.A. GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,11% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 1,08% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,08% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 1,07% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,06% |
| OBLIGACION|BBVA|0,66|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,99% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,97% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,96% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,96% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,95% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,94% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 0,90% |
| OBLIGACION|REPUBLICA IRLANDA|2,40|2030-05-15 | IE00BJ38CR43 | 0,86% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,86% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,86% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,83% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,82% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,82% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,81% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,81% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,80% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|6,50|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,78% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,76% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,76% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,75% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,75% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,74% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,73% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,73% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,71% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,69% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,66% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,66% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,66% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,65% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 0,64% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,64% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,63% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,62% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,61% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 0,61% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14 | IT0004608797 | 0,61% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,61% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,61% |
| OBLIGACION|MANPOWERGROUP INC|4,50|2018-06-22 | XS0794990050 | 0,60% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,30|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 0,58% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,57% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,57% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,57% |
| OBLIGACION|THE COCA-COLA|1,88|2026-09-22 | XS1112678989 | 0,56% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,56% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,56% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 0,55% |
| OBLIGACION|NET4GAS|3,50|2026-07-28 | XS1090449627 | 0,55% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,54% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|4,50|2019-12-22 | FR0010827030 | 0,54% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 0,54% |
| OBLIGACION|APPLE COMPUTER INC|1,00|2022-11-10 | XS1135334800 | 0,54% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,53% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,52% |
| OBLIGACION|BBVA|0,52|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,52% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,52% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,52% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,51% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,50% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,50% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,50% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,49% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,49% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,49% |
| ACCIONES|GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,48% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,46% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,45% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,45% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,45% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,44% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,43% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,43% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,42% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,40% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,40% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,39% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,38% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWER SPA | IT0004618465 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,38% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 0,37% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,37% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,37% |
| ACCIONES|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,37% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 0,37% |
| ACCIONES|SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,35% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,35% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,35% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,07|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,35% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,35% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,34% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,34% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,33% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,31% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,30% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,29% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,29% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,27% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,27% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,33|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,26% |
| ACCIONES|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,26% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,24% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,24% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,24% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,23% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,23% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,15% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,10% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,07% |
| ACCIONES|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,01% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo