MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-04-01 | ES0000012452 | 13,78% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,31% |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,19% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,18% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,17% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,09% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,57% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,56% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,52% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,51% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,36% |
| ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) | NL0000009082 | 1,29% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,13% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 1,11% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,09% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,09% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,08% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,05% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 1,05% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,04% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,03% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,94% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,92% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,89% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,88% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,87% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,86% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,85% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,81% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,81% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,80% |
| OBLIGACION|BBVA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,78% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,00|2011-07-04 | ES0000090532 | 0,78% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,78% |
| BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,77% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,77% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,77% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,76% |
| OBLIGACION|LOTTOMATICA SPA|5,13|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,76% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,32|2012-07-24 | XS0441651477 | 0,75% |
| BONO|BANKINTER SA|1,95|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,74% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,74% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,74% |
| BONO|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,73% |
| ACCIONES|COOKSON GROUP PLC | GB00B3WK5475 | 0,73% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,72% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S | FR0000121972 | 0,72% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,65% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,65% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,65% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,63% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,63% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,62% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,61% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,00|2037-02-01 | IT0003934657 | 0,60% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,59% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,58% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,58% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,58% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,57% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,57% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,56% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,55% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,55% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,54% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,54% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,52% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,52% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,51% |
| ACCIONES|A P MOLLER - MAERSK | DK0010244508 | 0,50% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,50% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,50% |
| ACCIONES|INBEV NV | BE0003793107 | 0,49% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,46% |
| ACCIONES|MEDIASET SPA | IT0001063210 | 0,46% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,45% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,44% |
| ACCIONES|AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 | 0,44% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,43% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,43% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,42% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,42% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,41% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,39% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,38% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,38% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,36|2011-04-28 | ES00000950A7 | 0,38% |
| BONO|INTERNATIONAL PETROL|4,88|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,38% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,37% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,36% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,36% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG BARCELONA | DE0005140008 | 0,34% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,32% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,31% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 0,29% |
| ACCIONES|GAM HOLDING LTD | CH0102484968 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,27% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,27% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,26% |
| ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 0,26% |
| ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,25% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,25% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,24% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,23% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,20% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,19% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,17% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|NATIONAL BANK OF GRE | GRS003013000 | 0,07% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,06% |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo