MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,49% * |
| 2018 | -2,48% * |
| 2017 | 2,98% * |
| 2012 | 9,71% |
| 2011 | -6,12% |
| 2010 | -2,59% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,34% | 7,72% |
| 1 año | -2,96% | -2,96% |
| 2 años | -1,69% | -3,34% |
| 3 años | 1,52% | 4,62% |
| 4 años | -0,58% | -2,32% |
| 5 años | 0,75% | 3,81% |
| 6 años | 2,88% | 18,59% |
| 7 años | 4,48% | 35,96% |
| 8 años | 2,81% | 24,87% |
| 9 años | 3,60% | 37,47% |
| 10 años | 3,37% | 39,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,2389€ | |
| 18,0303€ | |
| 16,9311€ | |
| 18,8044€ | |
| 18,7946€ | |
| 18,6347€ | |
| 19,1081€ | |
| 19,1503€ | |
| 18,8696€ | |
| 18,7624€ | |
| 18,3231€ | |
| 17,8807€ | |
| 17,4327€ | |
| 17,6520€ | |
| 17,6737€ | |
| 18,6721€ | |
| 19,2168€ | |
| 17,6716€ | |
| 17,7013€ | |
| 17,5695€ | |
| 17,1056€ | |
| 16,2150€ | |
| 15,3800€ | |
| 15,4244€ | |
| 14,7631€ | |
| 14,1247€ | |
| 13,4153€ | |
| 14,1388€ | |
| 13,4568€ | |
| 13,0348€ | |
| 14,6059€ | |
| 14,6138€ | |
| 14,3333€ | |
| 14,1245€ | |
| 13,2674€ | |
| 14,3260€ | |
| 14,7149€ | |
| 14,4334€ | |
| 13,0966€ |
Posiciones en cartera
El fondo MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI invierte en 186 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
1,57%1.037.814€, ES0205045018
-
1,46%964.418€, ES0171996087
-
1,45%957.199€, XS1318363766
-
1,38%912.510€, DE000A19SPK4
-
1,29%854.603€, NL0000360618
-
1,24%819.919€, XS1799545329
-
1,21%802.589€, FR0000120644
-
1,19%784.861€, BE0974293251
-
1,18%782.519€, IT0004176001
-
1,14%754.727€, NL0000009538
-
1,14%753.699€, XS1169199152
-
1,06%702.462€, ES03138603G8
-
1,03%680.249€, DE0005773303
-
1,00%660.599€, NL0010773842
-
0,98%651.220€, ES0167050915
-
0,95%628.227€, ES0178430E18
-
0,93%618.645€, XS1627337881
-
0,93%614.379€, XS1957541953
-
0,92%611.275€, XS1679158094
-
0,87%573.487€, PTEDP0AM0009
-
0,85%565.489€, SE0000114837
-
0,83%547.669€, IT0004645542
-
0,83%547.441€, ES0122060314
-
0,82%544.857€, FR0000051732
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0,81%533.239€, LU0088087324
-
0,80%529.294€, FR0010239319
-
0,78%519.570€, FR0010221234
-
0,77%512.635€, NL0010273215
-
0,77%509.333€, XS1221097394
-
0,75%494.590€, XS1754213947
-
0,75%493.870€, FR0000120578
-
0,74%492.817€, XS1639097747
-
0,72%476.238€, FR0010208488
-
0,70%462.407€, XS0997355036
-
0,70%460.920€, FR0010259150
-
0,69%456.172€, US294829AA48
-
0,69%454.767€, NL0000120889
-
0,68%449.522€, CH0038863350
-
0,68%447.378€, CH0012005267
-
0,67%442.661€, DE0005785604
-
0,66%439.873€, XS0927634807
-
0,66%434.644€, FI0009000681
-
0,65%428.091€, FR0000121501
-
0,64%421.653€, ES0213307046
-
0,63%420.171€, XS1005068587
-
0,63%415.074€, BMG173841013
-
0,62%413.090€, PTMTLCOM0006
-
0,62%411.801€, XS1799975765
-
0,62%408.389€, XS1527737495
-
0,45%299.484€, XS1377251423
-
0,60%399.040€, USF22797FK97
-
0,60%395.403€, CA46016U1084
-
0,60%394.605€, FR0000131906
-
0,59%393.300€, IT0005105488
-
0,59%392.466€, ES0105630315
-
0,59%391.718€, XS1699951767
-
0,58%385.125€, ES0116920333
-
0,58%381.455€, ES0184696104
-
0,56%369.498€, XS1791719534
-
0,55%365.540€, AT0000946652
-
0,55%363.482€, US9128286T26
-
0,55%363.395€, XS1577948174
-
0,53%353.115€, XS1133588233
-
0,52%346.495€, ES0148396007
-
0,52%345.949€, ES0000107401
-
0,52%343.597€, XS0324964666
-
0,52%343.222€, XS1054522922
-
0,48%319.512€, XS1416688890
-
0,48%318.958€, XS1117297512
-
0,47%313.047€, XS1592168451
-
0,47%308.295€, ES0121975009
-
0,46%306.340€, PTZON0AM0006
-
0,46%303.894€, XS1980828997
-
0,46%301.765€, ES0132105018
-
0,45%300.287€, XS1706111876
-
0,45%299.970€, ES0505390031
-
0,45%298.500€, IT0005273567
-
0,45%298.214€, XS1590503279
-
0,45%298.174€, ES0201001163
-
0,43%287.031€, XS1497527736
-
0,43%285.653€, ES0173516115
-
0,43%284.371€, XS0867469305
-
0,43%281.653€, PTRAMLOM0000
-
0,42%281.070€, ES0105223004
-
0,42%276.310€, NO0005052605
-
0,41%271.920€, PTSEM0AM0004
-
0,41%271.816€, ES0001348061
-
0,38%252.080€, ES0105065009
-
0,38%252.019€, ES0105130001
-
0,38%251.437€, FR0000051807
-
0,37%247.288€, XS1807182495
-
0,37%242.728€, DE0007164600
-
0,36%237.120€, XS0951553592
-
0,36%236.145€, XS0849517650
-
0,35%233.604€, ES0173365018
-
0,35%232.680€, ES0132945017
-
0,35%231.945€, ES0164180012
-
0,34%227.373€, DE000SHL1006
-
0,34%225.687€, XS1028942354
-
0,33%221.530€, ES0157097017
-
0,33%220.444€, ES0000012E51
-
0,33%219.869€, XS0975256685
-
0,33%219.600€, ES0105025003
-
0,33%218.567€, XS1405778041
-
0,33%217.467€, XS1326311070
-
0,33%215.480€, PTCOR0AE0006
-
0,32%214.819€, XS1562623584
-
0,32%212.946€, XS1691349952
-
0,32%212.247€, XS1951220596
-
0,32%212.222€, XS1624344542
-
0,32%212.198€, FI4000282629
-
0,32%209.719€, XS0500187843
-
0,32%209.632€, USX8662DAW75
-
0,32%209.114€, XS1533916299
-
0,31%208.194€, ES0147561015
-
0,31%207.608€, IT0005117095
-
0,31%207.254€, XS1598757760
-
0,31%206.065€, ES0113900J37
-
0,31%205.224€, XS1996435928
-
0,31%204.291€, XS1317725726
-
0,30%201.486€, XS1560862580
-
0,30%200.802€, XS1542427676
-
0,30%200.319€, XS1512736379
-
0,30%200.288€, ES0376156016
-
0,30%199.617€, XS1731882186
-
0,30%199.037€, PTMENUOM0009
-
0,30%198.649€, XS1725526765
-
0,30%195.425€, PTCMGVOM0025
-
0,29%195.047€, US77586TAA43
-
0,29%193.855€, XS1657785538
-
0,29%193.623€, ES0144580Y14
-
0,29%191.997€, XS1767930826
-
0,29%189.511€, XS1783932863
-
0,29%189.394€, FR0010093328
-
0,29%188.828€, USG1315RAD38
-
0,29%188.790€, DE0007257503
-
0,28%187.342€, ES0840609012
-
0,28%184.640€, FR0011981968
-
0,27%181.041€, XS1165340883
-
0,27%175.953€, USP71340AC09
-
0,26%174.844€, XS1577950402
-
0,26%174.766€, XS0922615819
-
0,26%172.396€, GB00B4Y7R145
-
0,26%169.267€, XS1814962582
-
0,24%161.560€, ES0105385001
-
0,24%159.341€, ES0173093024
-
0,23%154.849€, XS1751117604
-
0,23%149.482€, XS1649668792
-
0,22%146.644€, XS0221627135
-
0,22%146.205€, PTCFPBOM0001
-
0,22%144.197€, IE0003864109
-
0,21%138.300€, ES0117160111
-
0,20%135.181€, ES0176252718
-
0,20%133.812€, ES0175438003
-
0,19%127.264€, XS0802638642
-
0,18%121.843€, XS0863907522
-
0,18%116.224€, FR0010804500
-
0,17%113.984€, ES0110944172
-
0,17%113.494€, XS1388625425
-
0,17%111.846€, NL0000116150
-
0,17%111.807€, IT0005001547
-
0,17%109.779€, ES0000101909
-
0,17%109.274€, ES0001348244
-
0,16%108.691€, XS1758723883
-
0,16%108.211€, XS1768074319
-
0,16%106.680€, ES0118594417
-
0,16%106.320€, ES0177542018
-
0,16%104.239€, ES0200002048
-
0,16%103.600€, ES0126501131
-
0,15%102.129€, XS1362349943
-
0,15%101.802€, XS1453398049
-
0,15%100.891€, PTSDRDOM0001
-
0,15%99.390€, XS1755108344
-
0,15%99.229€, XS1599167589
-
0,13%89.348€, ES0105287009
-
0,13%89.093€, ES0214974067
-
0,13%88.697€, US912828WG10
-
0,13%88.467€, XS1598243142
-
0,12%79.680€, ES0105027009
-
0,11%74.912€, ES0119037010
-
0,11%73.520€, MXP510501119
-
0,11%70.770€, ES0125140A14
-
0,04%25.596€, ES06670509F6
-
0,02%10.108€, ES06735169E5
-
0,01%3.618€, ES0182870214
-
0,00%89€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 20.590.780€ | 31,03% |
| ES | 13.636.166€ | 20,57% |
| FR | 5.391.729€ | 8,16% |
| NL | 3.349.177€ | 5,06% |
| PT | 2.703.528€ | 4,09% |
| DE | 2.694.311€ | 4,08% |
| IT | 2.341.403€ | 3,53% |
| US | 2.076.851€ | 3,14% |
| CH | 896.900€ | 1,36% |
| BE | 784.861€ | 1,19% |
| FI | 646.842€ | 0,98% |
| SE | 565.489€ | 0,85% |
| LU | 533.239€ | 0,81% |
| BM | 415.074€ | 0,63% |
| CA | 395.403€ | 0,60% |
| AT | 365.540€ | 0,55% |
| NO | 276.310€ | 0,42% |
| GB | 172.396€ | 0,26% |
| IE | 144.197€ | 0,22% |
| MX | 73.520€ | 0,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 25.566.370€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 21.167.199€ |
| Liquidez | 8.137.865€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 6.069.428€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.670.892€ |
| Inversiones (< 1 año) | 579.827€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|REP. MACEDONIA|4,88|2020-12-01
XS1318363766
BONO|CORESTATE CAPITAL|1,38|2022-11-28
DE000A19SPK4
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2021-04-08
ES03138603G8
ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT
DE0005773303
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
ACCIONES|SES SA
LU0088087324
ACCIONES|IPSEN SA
FR0010259150
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01
XS1527737495
BONO|TELEFONICA, S.A.|2021-03-09
XS1377251423
OBLIGACION|DEUDA ESTADO USA|2,38|2029-05-15
US9128286T26
BONO|JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12
XS1133588233
BONO|ISLANDSBANKI HF|1,13|2022-04-12
XS1980828997
OBLIGACION|AYUNTAMIENTO DE MADRID|0,00|2022-10-10
ES0201001163
PAGARE|COBRA INSTALACIONES|0,10|2019-07-22
ES0505390031
BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2020-11-09
XS1706111876
BONO|FCE BANK PLC|0,19|2020-08-26
XS1590503279
BONO|TELEFONICA, S.A.|2021-03-09
XS1377251423
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|1,75|2023-04-12
XS1807182495
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31
XS0849517650
ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS
DE000SHL1006
OBLIGACION|METSA BOARD OYJ|2,75|2027-06-29
FI4000282629
BONO|NEPI HOLDINGS LTD|2,63|2023-04-22
XS1996435928
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2021-02-07
XS1560862580
OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|10,50|2024-04-03
PTCMGVOM0025
BONO|FORD HOLDINGS LLC|0,10|2022-12-07
XS1767930826
OBLIGACION|REPUBLICA RUMANIA|6,75|2022-02-07
US77586TAA43
BONO|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05
XS1783932863
OBLIGACION|SNAM SPA|0,09|2024-08-02
XS1657785538
ACCIONES|WORLDLINE SA
FR0011981968
ACCIONES|DIXONS CARPHONE PLC
GB00B4Y7R145
OBLIGACION|ANADOLU EFES BIRACIL|4,22|2024-09-19
XS1577950402
ACCIONES|SOLARPACK CORPORACIO
ES0105385001
BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2022-07-10
XS0802638642
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,75|2024-09-01
IT0005001547
OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,95|2027-04-30
ES0200002048
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
OBLIGACION|REPUBLICA RUMANIA|3,38|2038-02-08
XS1768074319
OBLIGACION|DEUDA ESTADO USA|2,25|2021-04-30
US912828WG10
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE
ES06670509F6
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
DERECHOS|SACYR SA
ES06828709F3
-
VENTAS
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,40|2019-04-01
ES0000012C46
ACCIONES|TOTAL FINA ELF
FR0000120271
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
ACCIONES|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV
NL0009432491
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
OBLIGACION|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,13|2024-06-20
XS1633896813
OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20
USL6401PAF01
ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER
CH0025238863
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06
XS1084568762
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA
FR0000124570
OBLIGACION|TOTAL SA|2,25|2100-02-26
XS1195201931
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28
PTJLLCOM0009
ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS
CH0002168083
OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|8,00|2023-06-08
USN54468AF52
ACCIONES|ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA
ES0105015012
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2028-02-10
IT0001203253
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
OBLIGACION|CITY OF ROME ITALY|5,35|2048-01-27
XS0181673798
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA
ES0105066007
OBLIGACION|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15
XS1117279452
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,13|2023-06-14
XS1837997979
OBLIGACION|MYLAN NV|2,25|2024-11-22
XS1492457665
OBLIGACION|EP ENERGY AS|1,66|2024-04-26
XS1811024543
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26
XS1209185161
BONO|SL BIDCO BV|5,50|2020-02-06
NO0010814189
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE S-A | CLASE L-A | CLASE L-B | CLASE S-B | CLASE E-A | CLASE E-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,22% | 1,62% | 1,62% | 2,22% | 0,98% | 0,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% | 1,38% | 1,38% | 1,98% | 0,74% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).