MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

69,8M

patrimonio

5,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

29.547.640€

Valor liquidativo

18,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

16.544.155€

Valor liquidativo

19,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

1.211.023€

Valor liquidativo

19,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.939.167€

Valor liquidativo

19,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

15.210.565€

Valor liquidativo

10,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

5.349.997€

Valor liquidativo

9,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,48% *
2017 2,98% *
2012 9,71%
2011 -6,12%
2010 -2,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,21% 0,05%
1 año -1,81% -1,81%
2 años 2,55% 5,17%
3 años 2,09% 6,40%
4 años 1,52% 6,23%
5 años 3,01% 15,97%
6 años 4,88% 33,13%
7 años 5,37% 44,26%
8 años 3,64% 33,13%
9 años 2,98% 30,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,8044€
18,7946€
18,6347€
19,1081€
19,1503€
18,8696€
18,7624€
18,3231€
17,8807€
17,4327€
17,6520€
17,6737€
18,6721€
19,2168€
17,6716€
17,7013€
17,5695€
17,1056€
16,2150€
15,3800€
15,4244€
14,7631€
14,1247€
13,4153€
14,1388€
13,4568€
13,0348€
14,6059€
14,6138€
14,3333€
14,1245€
13,2674€
14,3260€
14,7149€
14,4334€
13,0966€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI invierte en 185 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 15.840.745€ 22,67%
FR 10.957.986€ 15,68%
ES 8.439.393€ 12,11%
DE 5.991.931€ 8,59%
NL 3.959.397€ 5,67%
IT 3.017.384€ 4,32%
GB 2.929.642€ 4,20%
PT 2.664.621€ 3,82%
US 2.438.807€ 3,50%
CH 2.150.021€ 3,08%
SE 1.702.286€ 2,44%
BE 1.043.452€ 1,49%
LU 829.996€ 1,19%
JE 781.148€ 1,12%
IE 360.514€ 0,52%
NO 217.525€ 0,31%
MX 75.150€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 37.591.800€
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.513.901€
Liquidez 6.402.549€
Inversiones (> 1 año) 2.948.663€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.914.960€
Inversiones (< 1 año) 430.674€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV

    NL0009432491

    ACCIONES|PEUGEOT SA

    FR0000121501

    ACCIONES|SBM OFFSHORE NV

    NL0000360618

    OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30

    XS0324964666

    ACCIONES|NAVIGATOR

    PTPTI0AM0006

    OBLIGACION|BANKINTER SA|2,50|2022-04-06

    XS1592168451

    BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|6,00|2022-07-24

    ES0376156016

    OBLIGACION|DEUTSCHE RASTSTAETTE|1,63|2024-12-09

    XS1731882186

    OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30

    XS1725526765

    ACCIONES|TELEFONICA, S.A.

    ES0178430E18

    OBLIGACION|ACS ACTIVIDADES DE|1,88|2026-04-20

    XS1799545329

    OBLIGACION|ISLANDSBANKI HF|1,13|2024-01-19

    XS1755108344

    OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|3,13|2023-09-06

    XS1876547420

    OBLIGACION|BANCO SANTANDER|6,25|2100-03-12

    XS1043535092

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA

    ES0175438003

    ACCIONES|CORPORACION FINANCIE

    ES0117160111

    ACCIONES|VIDRALA SA

    ES0183746314

    ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA

    ES0172708234

  • VENTAS

    ACCIONES|STRAUMAN HOLDING AG

    CH0012280076

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|THE COCA-COLA

    CH0198251305

    ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV

    NL0011540547

    ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LT

    CH0102484968

    ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    ACCIONES|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    ACCIONES|LOGITECH INTERNATION

    CH0025751329

    ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|LEGAL & GENERAL GROU

    GB0005603997

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

    ACCIONES|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    ACCIONES|NEXANS SA

    FR0000044448

    ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY

    FR0000121014

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2022-11-24

    XS1824425349

    OBLIGACION|CREDIT SUISSE GROUP|1,25|2025-07-17

    CH0343366842

    BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19

    ES0376156008

    ACCIONES|MAPFRE SA

    ES0124244E34

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

    ES0130625512

    ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,81|2028-02-01

    ES0231429046

    ACCIONES|TAYLOR WIMPEY PLC

    GB0008782301

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709D8

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE

    ES06670509D1

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE L-BCLASE S-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 3,34% 2,44% 2,44% 3,34% 1,48% 1,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,00% 2,10% 2,10% 3,00% 1,12% 1,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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