MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

67,6M

patrimonio

5,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

28.481.501€

Valor liquidativo

18,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

16.984.756€

Valor liquidativo

18,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

1.453.671€

Valor liquidativo

18,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.809.591€

Valor liquidativo

18,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

13.577.962€

Valor liquidativo

9,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

5.260.609€

Valor liquidativo

9,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,49% *
2018 -2,48% *
2017 2,98% *
2012 9,71%
2011 -6,12%
2010 -2,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,06% 6,49%
1 año -3,24% -3,24%
2 años -1,97% -3,90%
3 años 0,71% 2,14%
4 años -1,58% -6,17%
5 años 1,06% 5,41%
6 años 2,63% 16,89%
7 años 3,53% 27,52%
8 años 2,66% 23,38%
9 años 2,59% 25,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,0303€
16,9311€
18,8044€
18,7946€
18,6347€
19,1081€
19,1503€
18,8696€
18,7624€
18,3231€
17,8807€
17,4327€
17,6520€
17,6737€
18,6721€
19,2168€
17,6716€
17,7013€
17,5695€
17,1056€
16,2150€
15,3800€
15,4244€
14,7631€
14,1247€
13,4153€
14,1388€
13,4568€
13,0348€
14,6059€
14,6138€
14,3333€
14,1245€
13,2674€
14,3260€
14,7149€
14,4334€
13,0966€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI invierte en 176 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 15.972.982€ 23,67%
ES 13.802.267€ 20,43%
FR 7.727.063€ 11,45%
NL 3.422.783€ 5,06%
IT 2.885.297€ 4,29%
PT 2.316.203€ 3,43%
US 1.958.206€ 2,89%
DE 1.138.391€ 1,69%
CH 1.008.884€ 1,49%
BE 972.403€ 1,44%
GB 646.679€ 0,96%
SE 624.891€ 0,92%
BM 600.091€ 0,89%
JE 545.522€ 0,81%
NO 412.419€ 0,61%
AT 362.600€ 0,54%
CA 351.756€ 0,52%
IE 276.832€ 0,41%
MX 74.316€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.860.019€
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.865.141€
Liquidez 12.468.505€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.988.312€
Inversiones (> 1 año) 2.945.970€
Adquisición temporal de activos 2.000.054€
Inversiones (< 1 año) 440.089€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,40|2019-04-01

    ES0000012C46

    ACCIONES|FRESENIUS SE

    DE0005785604

    BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24

    XS1957541953

    ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS

    NL0000009538

    OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09

    XS0927634807

    OBLIGACION|VALTION ELAKERAHASTO|2,88|2020-12-17

    XS1005068587

    BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09

    XS1317725726

    ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATI

    FR0010221234

    ACCIONES|SCHOELLER-BLECKMANN

    AT0000946652

    ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL

    CA46016U1084

    ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER

    CH0025238863

    BONO|MERLIN PROPERTIES|2,38|2022-02-23

    XS1416688890

    OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03

    XS1117297512

    ACCIONES|NORSK HYDRO ASA

    NO0005052605

    OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06

    XS1084568762

    ACCIONES|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    OBLIGACION|AVIVA PLC|6,13|2023-07-05

    XS0951553592

    OBLIGACION|REPSOL SA|3,63|2021-10-07

    XS0975256685

    OBLIGACION|VIESGO HOLDCO SA|2,38|2023-11-27

    XS1326311070

    OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,45|2029-04-30

    ES0000012E51

    OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|2,50|2027-03-07

    XS1624344542

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2020-04-14

    XS0500187843

    OBLIGACION|BANKIA SA|3,38|2022-03-15

    ES0213307046

    OBLIGACION|BANKIA SA|3,75|2024-02-15

    XS1951220596

    OBLIGACION|AEGON NV|0,46|2049-10-15

    NL0000116150

    OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23

    ES0840609012

    OBLIGACION|KOC HOLDING AS|3,50|2020-04-24

    XS0922615819

    ACCIONES|CECONOMY AG

    DE0007257503

    ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AI

    ES0177542018

    BONO|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2022-12-12

    XS0863907522

    OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|1,55|2028-11-21

    ES0001348244

    OBLIGACION|C.A. MADRID|1,57|2029-04-30

    ES0000101909

    BONO|FCE BANK PLC|1,66|2021-02-11

    XS1362349943

    OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2020-04-30

    XS1598243142

    ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA

    ES0119037010

  • VENTAS

    ACCIONES|SWEDBANK AB

    SE0000242455

    OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16

    XS1576037284

    ACCIONES|HEIDELBERGERCEMENT A

    DE0006047004

    ACCIONES|MERCK KGAA

    DE0006599905

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21

    XS1568875444

    BONO|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22

    XS1799061558

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26

    ES0205061007

    ACCIONES|NAVIGATOR

    PTPTI0AM0006

    OBLIGACION|SUZANO PAPEL E CELUL|5,75|2026-07-14

    USA9890AAA81

    ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE

    DE0006231004

    ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

    OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29

    NL0000120004

    ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP

    IE00B1RR8406

    ACCIONES|VIDRALA SA

    ES0183746314

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10

    XS0486101024

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19

    XS1347748607

    OBLIGACION|GAS NATURAL SDG SA|3,38|2049-04-24

    XS1224710399

    OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07

    PTBCPWOM0034

    OBLIGACION|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31

    XS1731657497

    BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26

    XS1400710999

    BONO|VIMPELCOM AMSTERDAM|3,95|2021-06-16

    XS1625994022

    OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|4,00|2025-01-14

    US31572UAG13

    OBLIGACION|JSL SA|7,75|2024-07-26

    USL5800PAB87

    OBLIGACION|CITY OF NAPLES|4,78|2037-12-31

    XS0204805567

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,75|2033-01-24

    XS0161100515

    BONO|GLOBAL MALBEC SL|8,25|2021-05-26

    NO0010795602

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|3,13|2023-11-17

    XS1521039054

    OBLIGACION|ELIS SA|2,88|2026-02-15

    FR0013318102

    OBLIGACION|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,88|2024-03-01

    XS1571293684

    OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|3,13|2023-09-06

    XS1876547420

    OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|2,50|2026-03-21

    XS1795409082

    OBLIGACION|BANCO SANTANDER|6,25|2100-03-12

    XS1043535092

    OBLIGACION|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30

    XS1814065345

    ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA

    ES0127797019

    ACCIONES|MAPFRE SA

    ES0124244E34

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE L-BCLASE S-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 2,24% 1,64% 1,64% 2,24% 1,00% 1,00%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,00% 1,40% 1,40% 2,00% 0,72% 0,72%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×