MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

63,1M

patrimonio

5,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

26.729.426€

Valor liquidativo

16,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

15.631.151€

Valor liquidativo

17,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

1.226.454€

Valor liquidativo

17,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.750.789€

Valor liquidativo

17,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

12.771.163€

Valor liquidativo

9,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

5.005.081€

Valor liquidativo

8,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,48% *
2017 2,98% *
2012 9,71%
2011 -6,12%
2010 -2,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,35% -9,96%
1 año -11,39% -11,39%
2 años -3,87% -7,60%
3 años -1,42% -4,20%
4 años -1,06% -4,19%
5 años 0,87% 4,42%
6 años 2,31% 14,69%
7 años 3,33% 25,82%
8 años 2,10% 18,12%
9 años 1,57% 15,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,9311€
18,8044€
18,7946€
18,6347€
19,1081€
19,1503€
18,8696€
18,7624€
18,3231€
17,8807€
17,4327€
17,6520€
17,6737€
18,6721€
19,2168€
17,6716€
17,7013€
17,5695€
17,1056€
16,2150€
15,3800€
15,4244€
14,7631€
14,1247€
13,4153€
14,1388€
13,4568€
13,0348€
14,6059€
14,6138€
14,3333€
14,1245€
13,2674€
14,3260€
14,7149€
14,4334€
13,0966€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI invierte en 179 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 14.972.269€ 23,71%
FR 11.623.437€ 18,44%
ES 9.464.735€ 14,99%
NL 3.778.088€ 5,97%
IT 3.047.653€ 4,83%
PT 2.784.844€ 4,42%
US 2.461.853€ 3,90%
CH 1.671.000€ 2,65%
DE 1.570.708€ 2,49%
SE 1.504.962€ 2,38%
BE 1.491.026€ 2,36%
GB 1.304.883€ 2,07%
JE 747.086€ 1,18%
IE 548.083€ 0,87%
BM 276.475€ 0,44%
NO 213.886€ 0,33%
MX 72.457€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 32.523.953€
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.503.828€
Liquidez 5.580.619€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.092.870€
Inversiones (> 1 año) 2.981.022€
Inversiones (< 1 año) 431.772€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ

    FR0010208488

    BONO|NN GROUP NV|4,63|2024-04-08

    XS1054522922

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21

    XS1568875444

    ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS

    CH0002168083

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2019-12-16

    XS1791719534

    OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19

    XS1169199152

    ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC

    IE0003864109

    ACCIONES|BW LPG LIMITED

    BMG173841013

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10

    XS0486101024

    OBLIGACION|ATRADIUS NV|5,25|2044-09-23

    XS1028942354

    OBLIGACION|CNP ASSURANCES|0,80|2049-06-21

    FR0010093328

    BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08

    XS1627337881

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

    ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA

    ES0176252718

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,63|2022-04-19

    XS1599167589

    ACCIONES|MAPFRE SA

    ES0124244E34

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|VONOVIA SE

    DE000A1ML7J1

    ACCIONES|FRESENIUS SE

    DE0005785604

    ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG

    CH0024638196

    ACCIONES|ASHTEAD GROUP PLC

    GB0000536739

    ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP

    ES0177542018

    ACCIONES|BASF AG

    DE000BASF111

    OBLIGACION|MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2049-12-17

    XS1155697243

    OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|5,50|2049-12-31

    XS0205935470

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

    XS1568888777

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG

    ES0143416115

    ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG

    DE0006048432

    ACCIONES|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    OBLIGACION|REXEL SA|2,13|2025-06-15

    XS1716833352

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|2,38|2027-10-12

    XS1698218523

    BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15

    XS1551347393

    ACCIONES|1&1 DRILLISCH AG

    DE0005545503

    ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT

    PTBCP0AM0015

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|1,69|2025-03-26

    XS1792505866

    OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30

    XS1812087598

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE L-BCLASE S-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 2,24% 1,64% 1,64% 2,24% 0,99% 0,99%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,00% 1,40% 1,40% 2,00% 0,75% 0,75%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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