MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Movimientos de la cartera
-
45 COMPRAS
1,5%BONO|REP. MACEDONIA|4,88|2020-12-01
957.199€, XS1318363766
1,4%BONO|CORESTATE CAPITAL|1,38|2022-11-28
912.510€, DE000A19SPK4
1,1%BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2021-04-08
702.462€, ES03138603G8
1,0%680.249€, DE0005773303
0,9%573.487€, PTEDP0AM0009
0,8%533.239€, LU0088087324
0,7%460.920€, FR0010259150
0,7%449.522€, CH0038863350
0,7%434.644€, FI0009000681
0,6%BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01
408.389€, XS1527737495
0,6%BONO|TELEFONICA, S.A.|2021-03-09
399.312€, XS1377251423
0,6%OBLIGACION|DEUDA ESTADO USA|2,38|2029-05-15
363.482€, US9128286T26
0,5%BONO|JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12
353.115€, XS1133588233
0,5%BONO|ISLANDSBANKI HF|1,13|2022-04-12
303.894€, XS1980828997
0,5%OBLIGACION|AYUNTAMIENTO DE MADRID|0,00|2022-10-10
298.174€, ES0201001163
0,5%PAGARE|COBRA INSTALACIONES|0,10|2019-07-22
299.970€, ES0505390031
0,5%BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2020-11-09
300.287€, XS1706111876
0,5%BONO|FCE BANK PLC|0,19|2020-08-26
298.214€, XS1590503279
0,5%BONO|TELEFONICA, S.A.|2021-03-09
299.484€, XS1377251423
0,4%242.728€, DE0007164600
0,4%BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|1,75|2023-04-12
247.288€, XS1807182495
0,4%OBLIGACION|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31
236.145€, XS0849517650
0,3%227.373€, DE000SHL1006
0,3%OBLIGACION|METSA BOARD OYJ|2,75|2027-06-29
212.198€, FI4000282629
0,3%BONO|NEPI HOLDINGS LTD|2,63|2023-04-22
205.224€, XS1996435928
0,3%BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2021-02-07
201.486€, XS1560862580
0,3%OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|10,50|2024-04-03
195.425€, PTCMGVOM0025
0,3%BONO|FORD HOLDINGS LLC|0,10|2022-12-07
191.997€, XS1767930826
0,3%OBLIGACION|REPUBLICA RUMANIA|6,75|2022-02-07
195.047€, US77586TAA43
0,3%BONO|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05
189.511€, XS1783932863
0,3%OBLIGACION|SNAM SPA|0,09|2024-08-02
193.855€, XS1657785538
0,3%184.640€, FR0011981968
0,3%172.396€, GB00B4Y7R145
0,3%OBLIGACION|ANADOLU EFES BIRACIL|4,22|2024-09-19
174.844€, XS1577950402
0,2%161.560€, ES0105385001
0,2%BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2022-07-10
127.264€, XS0802638642
0,2%OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,75|2024-09-01
111.807€, IT0005001547
0,2%OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,95|2027-04-30
104.239€, ES0200002048
0,2%106.680€, ES0118594417
0,2%OBLIGACION|REPUBLICA RUMANIA|3,38|2038-02-08
108.211€, XS1768074319
0,1%OBLIGACION|DEUDA ESTADO USA|2,25|2021-04-30
88.697€, US912828WG10
0,1%79.680€, ES0105027009
0,0%25.596€, ES06670509F6
0,0%10.108€, ES06735169E5
0,0%89€, ES06828709F3
-
34 VENTAS
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,40|2019-04-01
ES0000012C46
ACCIONES|TOTAL FINA ELF
FR0000120271
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
ACCIONES|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV
NL0009432491
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
OBLIGACION|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,13|2024-06-20
XS1633896813
OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20
USL6401PAF01
ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER
CH0025238863
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06
XS1084568762
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA
FR0000124570
OBLIGACION|TOTAL SA|2,25|2100-02-26
XS1195201931
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28
PTJLLCOM0009
ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS
CH0002168083
OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|8,00|2023-06-08
USN54468AF52
ACCIONES|ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA
ES0105015012
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2028-02-10
IT0001203253
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
OBLIGACION|CITY OF ROME ITALY|5,35|2048-01-27
XS0181673798
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA
ES0105066007
OBLIGACION|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15
XS1117279452
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,13|2023-06-14
XS1837997979
OBLIGACION|MYLAN NV|2,25|2024-11-22
XS1492457665
OBLIGACION|EP ENERGY AS|1,66|2024-04-26
XS1811024543
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26
XS1209185161
BONO|SL BIDCO BV|5,50|2020-02-06
NO0010814189
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
-
35 COMPRAS
3,0%REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,40|2019-04-01
2.000.054€, ES0000012C46
1,0%648.024€, DE0005785604
0,9%BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
602.980€, XS1957541953
0,7%457.605€, NL0000009538
0,7%OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09
440.894€, XS0927634807
0,6%OBLIGACION|VALTION ELAKERAHASTO|2,88|2020-12-17
418.825€, XS1005068587
0,6%BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09
405.460€, XS1317725726
0,6%380.456€, FR0010221234
0,5%362.600€, AT0000946652
0,5%351.756€, CA46016U1084
0,5%340.402€, CH0025238863
0,5%BONO|MERLIN PROPERTIES|2,38|2022-02-23
316.057€, XS1416688890
0,5%OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03
316.060€, XS1117297512
0,5%317.504€, NO0005052605
0,5%OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06
312.061€, XS1084568762
0,5%302.549€, ES0113900J37
0,3%OBLIGACION|AVIVA PLC|6,13|2023-07-05
231.673€, XS0951553592
0,3%OBLIGACION|REPSOL SA|3,63|2021-10-07
219.557€, XS0975256685
0,3%OBLIGACION|VIESGO HOLDCO SA|2,38|2023-11-27
212.931€, XS1326311070
0,3%OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,45|2029-04-30
206.820€, ES0000012E51
0,3%OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|2,50|2027-03-07
207.017€, XS1624344542
0,3%BONO|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2020-04-14
210.107€, XS0500187843
0,3%OBLIGACION|BANKIA SA|3,38|2022-03-15
204.720€, ES0213307046
0,3%OBLIGACION|BANKIA SA|3,75|2024-02-15
201.073€, XS1951220596
0,3%OBLIGACION|AEGON NV|0,46|2049-10-15
200.131€, NL0000116150
0,3%OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23
175.315€, ES0840609012
0,3%OBLIGACION|KOC HOLDING AS|3,50|2020-04-24
174.110€, XS0922615819
0,3%165.900€, DE0007257503
0,2%118.640€, ES0177542018
0,2%BONO|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2022-12-12
119.481€, XS0863907522
0,2%OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|1,55|2028-11-21
103.039€, ES0001348244
0,2%OBLIGACION|C.A. MADRID|1,57|2029-04-30
103.065€, ES0000101909
0,2%BONO|FCE BANK PLC|1,66|2021-02-11
100.722€, XS1362349943
0,1%OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2020-04-30
80.946€, XS1598243142
0,1%38.700€, ES0119037010
-
38 VENTAS
ACCIONES|SWEDBANK AB
SE0000242455
OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16
XS1576037284
ACCIONES|HEIDELBERGERCEMENT A
DE0006047004
ACCIONES|MERCK KGAA
DE0006599905
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21
XS1568875444
BONO|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22
XS1799061558
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26
ES0205061007
ACCIONES|NAVIGATOR
PTPTI0AM0006
OBLIGACION|SUZANO PAPEL E CELUL|5,75|2026-07-14
USA9890AAA81
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE
DE0006231004
ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29
NL0000120004
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP
IE00B1RR8406
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10
XS0486101024
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19
XS1347748607
OBLIGACION|GAS NATURAL SDG SA|3,38|2049-04-24
XS1224710399
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07
PTBCPWOM0034
OBLIGACION|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31
XS1731657497
BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26
XS1400710999
BONO|VIMPELCOM AMSTERDAM|3,95|2021-06-16
XS1625994022
OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|4,00|2025-01-14
US31572UAG13
OBLIGACION|JSL SA|7,75|2024-07-26
USL5800PAB87
OBLIGACION|CITY OF NAPLES|4,78|2037-12-31
XS0204805567
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,75|2033-01-24
XS0161100515
BONO|GLOBAL MALBEC SL|8,25|2021-05-26
NO0010795602
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|3,13|2023-11-17
XS1521039054
OBLIGACION|ELIS SA|2,88|2026-02-15
FR0013318102
OBLIGACION|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,88|2024-03-01
XS1571293684
OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|3,13|2023-09-06
XS1876547420
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|2,50|2026-03-21
XS1795409082
OBLIGACION|BANCO SANTANDER|6,25|2100-03-12
XS1043535092
OBLIGACION|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30
XS1814065345
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA
ES0127797019
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169D7
-
21 COMPRAS
1,3%839.864€, FR0010208488
0,7%BONO|NN GROUP NV|4,63|2024-04-08
422.104€, XS1054522922
0,6%BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21
394.345€, XS1568875444
0,6%381.901€, CH0002168083
0,6%BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2019-12-16
368.236€, XS1791719534
0,5%OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
313.351€, XS1169199152
0,5%303.311€, IE0003864109
0,4%276.475€, BMG173841013
0,3%OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10
217.285€, XS0486101024
0,3%OBLIGACION|ATRADIUS NV|5,25|2044-09-23
207.338€, XS1028942354
0,3%OBLIGACION|CNP ASSURANCES|0,80|2049-06-21
205.439€, FR0010093328
0,3%BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
199.980€, XS1627337881
0,3%195.000€, ES0184696104
0,2%140.360€, ES0113679I37
0,2%140.385€, ES0157097017
0,2%120.906€, ES0105066007
0,2%118.635€, ES0105025003
0,2%114.940€, ES0176252718
0,2%BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,63|2022-04-19
96.781€, XS1599167589
0,1%64.960€, ES0124244E34
0,0%4.559€, ES06735169D7
-
28 VENTAS
ACCIONES|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
ACCIONES|FRESENIUS SE
DE0005785604
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
ACCIONES|ASHTEAD GROUP PLC
GB0000536739
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP
ES0177542018
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
OBLIGACION|MYLAN NV|3,13|2028-08-22
XS1492458044
OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2049-12-17
XS1155697243
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|5,50|2049-12-31
XS0205935470
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21
XS1568888777
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG
ES0143416115
ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG
DE0006048432
ACCIONES|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
OBLIGACION|REXEL SA|2,13|2025-06-15
XS1716833352
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|2,38|2027-10-12
XS1698218523
BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,50|2022-10-11
XS1696459731
OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15
XS1551347393
ACCIONES|1&1 DRILLISCH AG
DE0005545503
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT
PTBCP0AM0015
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|1,69|2025-03-26
XS1792505866
OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30
XS1812087598
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
-
23 COMPRAS
1,4%971.842€, GB0000456144
1,1%764.834€, FR0000120578
1,0%701.250€, FR0013176526
0,9%600.526€, NL0009432491
0,6%437.607€, FR0000121501
0,6%422.489€, NL0000360618
0,5%OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30
342.065€, XS0324964666
0,5%337.440€, PTPTI0AM0006
0,4%OBLIGACION|BANKINTER SA|2,50|2022-04-06
306.009€, XS1592168451
0,3%BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|6,00|2022-07-24
200.308€, ES0376156016
0,3%OBLIGACION|DEUTSCHE RASTSTAETTE|1,63|2024-12-09
194.690€, XS1731882186
0,3%OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30
195.713€, XS1725526765
0,2%129.542€, ES0178430E18
0,1%OBLIGACION|ACS ACTIVIDADES DE|1,88|2026-04-20
97.121€, XS1799545329
0,1%OBLIGACION|ISLANDSBANKI HF|1,13|2024-01-19
98.321€, XS1755108344
0,1%OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|3,13|2023-09-06
100.308€, XS1876547420
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