MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,55|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 7,08% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 6,95% |
| BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 3,00% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,86% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,53% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,01% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,83% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 1,73% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,69% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,54% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 1,53% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,52% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,50% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,41% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,31% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 1,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,20% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,20% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,17% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,06% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,03|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,02% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,00% |
| BONO|BANKINTER SA|1,71|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,99% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,99% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,98% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,98% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,97% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,36|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,97% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,94% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,94% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,93% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,91% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,90% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,89% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,88% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,86% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,00|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,86% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,82% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 0,82% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,81% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,77% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,77% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,73% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,72% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,72% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,72% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,70% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,68% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,68% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,66% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,63% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,62% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,59% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,59% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,58% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,56% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 0,56% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,55% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,55% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,54% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,54% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 0,52% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 0,52% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,51% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,50% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,50% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,50% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,49% |
| ACCIONES|INBEV NV | BE0003793107 | 0,49% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,49% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,48% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|1,20|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,48% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,48% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,47% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,46% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,45% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,45% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,45% |
| ACCIONES|K + S AG | DE000KSAG888 | 0,44% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,44% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,43% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,43% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,41% |
| ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 0,41% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,40% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,40% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,39% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,35% |
| ACCIONES|GRUPO DANONE | FR0000120644 | 0,35% |
| ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,34% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,21% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,20% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,18% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,11% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,11% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516904 | 0,07% |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo