MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-07-01 | ES00000120G4 | 7,08% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,13% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 2,04% |
| BONO|BERTELSMANN AG|4,63|2010-06-03 | XS0169240164 | 1,07% |
| BONO|BANIF FINANCE LTD|1,72|2010-11-03 | XS0273479914 | 1,02% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,59% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,43% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,32% |
| OBLIGACION|BANCO DE VALENCIA|2,63|2049-12-15 | ES0115006001 | 0,31% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,20% |
| ACCIONES|GRUPO TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,84% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 7,03% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 6,98% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,90% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,86% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,50% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-01-02 | ES00000120G4 | 3,42% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 3,07% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE POSTBANK AG|5,06|2015-11-04 | DE0001397081 | 1,49% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396015 | 1,34% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 1,29% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 1,23% |
| PAGARE|ESPIRITO SANTO INVES|5,23|2009-01-26 | PTESSIOM0012 | 1,19% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,12% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,06% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,01% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,15|2009-07-30 | ES0000012064 | 1,00% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2011-03-15 | IT0004026297 | 0,98% |
| BONO|CAJA AHORRO MONTE MA|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,98% |
| BONO|CAJA AHORRO MONTE MA|4,13|2009-02-23 | ES0314950264 | 0,98% |
| BONO|BERTELSMANN US FINAN|4,63|2010-06-03 | XS0169240164 | 0,97% |
| BONO|BANIF FINANCE LTD|5,14|2010-11-03 | XS0273479914 | 0,93% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,92% |
| BONO|MUNICH RE FINANCE BV|6,75|2023-06-21 | XS0166965797 | 0,89% |
| ACCIONES|UNION FENOSA | ES0181380710 | 0,84% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,00|2037-02-01 | IT0003934657 | 0,83% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,81% |
| OBLIGACION|ETAB ECON CASINO GUI|4,88|2014-04-10 | FR0010455626 | 0,82% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,79% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,77% |
| BONO|EUROHYPO CAP FUND|6,45|2013-05-23 | XS0169058012 | 0,73% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,72% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL SA | ES0162601019 | 0,70% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,61% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,58% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,56% |
| ACCIONES|CINTRA S.A. | ES0118900010 | 0,52% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,51% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,47% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,47% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,46% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,46% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,40% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,39% |
| ACCIONES|MARTIFER SGPS SA | PTMFR0AM0003 | 0,37% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,36% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,32% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,29% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 0,28% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,28% |
| OBLIGACION|BANCO DE VALENCIA|4,68|2049-12-15 | ES0115006001 | 0,27% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,26% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,25% |
| ACCIONES|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,22% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,23% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 0,20% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501010 | 0,18% |
| ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DE | ES0129743318 | 0,18% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,16% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA SA | ES0171743117 | 0,15% |
| ACCIONES|SEDA | ES0175290115 | 0,14% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo