MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 127 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,50|2014-04-01 | ES00000124W3 | 7,58% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 2,48% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,22% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,67% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,60% |
| CEDULAS|GRUPO COOPERATIVO CA|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,57% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,42% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,35% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 1,27% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 1,26% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,25% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,18% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 1,14% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,13% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,07% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,07% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,06% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,91% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,86% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,86% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,86% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 0,84% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,30|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,84% |
| OBLIGACION|PORTUGAL TELECOM SGP|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,84% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,84% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,83% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,83% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,83% |
| OBLIGACION|MADRILEÑA RED DE GAS|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,83% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,83% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,82% |
| BONO|BBVA|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,82% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,82% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,81% |
| BONO|BANCO SANTANDER|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 0,81% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,81% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,81% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,80% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,79% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,79% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,75|2014-10-29 | PTBCU31E0002 | 0,79% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 0,79% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,79% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 0,78% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 0,78% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,50|2014-09-30 | IT0004502446 | 0,78% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 0,78% |
| OBLIGACION|CALYON|4,00|2018-10-30 | FR0010378505 | 0,77% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,77% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 0,77% |
| BONO|REP. ESLOVENIA|4,38|2014-04-02 | SI0002102935 | 0,76% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,75% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,75% |
| BONO|REP. ESLOVENIA|2,49|2014-10-16 | SI0002103321 | 0,75% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,14|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,72% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 0,72% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,71% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,71% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,71% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,71% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,70% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 0,70% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,68% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,67% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,65% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,62% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,61% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,60% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,58% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,58% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,58% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,56% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,55% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,55% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,54% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,52% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 0,52% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,51% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,51% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,51% |
| BONO|BANCO POPULAR|1,04|2014-06-30 | ES0257080004 | 0,50% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,50% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,50% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,50% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,50% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,50% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,49% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,49% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,49% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,49% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,49% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,48% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,48% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,47% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0126881561 | 0,47% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,47% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,46% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,43% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,43% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,42% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,42% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,42% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,40% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 0,40% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,40% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,40% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,39% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,39% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,39% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,38% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,56|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,37% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,37% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,33% |
| ACCIONES|PETROLEUM GEO-SERVIC | NO0010199151 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,28% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,16% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,15% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo