MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 154 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|2015-07-01 | ES00000124B7 | 3,64% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 1,63% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,40% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 1,35% |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|0,10|2016-03-31 | 1,27% | |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 1,18% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,15% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,12% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,09% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,06% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,97% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,91% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,85% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,84% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,83% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,82% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 0,82% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,82% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,82% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,80% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,79% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,78% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,77% |
| BONO|C.A. GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,76% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,76% |
| BONO|BANCA IMI SPA|4,50|2016-07-04 | XS0787655009 | 0,76% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,75% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,74% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 0,73% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 0,73% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,72% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,83|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,72% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,72% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,71% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,70% |
| BONO|INDRA SISTEMAS SA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,70% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,66|2020-07-21 | XS0114072423 | 0,68% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,68% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,68% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,67% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,67% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,67% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,66% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,66% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,65% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 0,63% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,62% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,62% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,58% |
| ACCIONES|BERKELEY GROUP HOLD | GB00B02L3W35 | 0,58% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,58% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,53% |
| ACCIONES|PERNORD RICARD SA | FR0000120693 | 0,53% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,53% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,52% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,52% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,52% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,51% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,51% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,51% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,49% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,49% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,49% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,48% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,47% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,46% |
| ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT | DE0005773303 | 0,46% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,46% |
| ACCIONES|CARGOTEC OYJ | FI0009013429 | 0,45% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,45% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,44% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,44% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,43% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,43% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,43% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,43% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,42% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,42% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,41% |
| OBLIGACION|MANPOWERGROUP INC|4,50|2018-06-22 | XS0794990050 | 0,41% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,40% |
| OBLIGACION|C.A. NAVARRA|3,59|2022-02-14 | ES0001353376 | 0,40% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,40% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 0,40% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,39% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,39% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 0,39% |
| ACCIONES|GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,39% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,39% |
| OBLIGACION|NET4GAS|3,50|2026-07-28 | XS1090449627 | 0,38% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,38% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,38% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,38% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,38% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,37% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,37% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,37% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,37% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,37% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,36% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,07|2017-01-30 | XS1180422807 | 0,36% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,59|2020-03-04 | XS1238926239 | 0,36% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,89|2015-11-22 | ES0215316029 | 0,35% |
| OBLIGACION|BBVA|0,43|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,35% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,35% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,35% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,35% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,34% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,34% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,34% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,33% |
| ACCIONES|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,33% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,80|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,32% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,31% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,30% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,30% |
| ACCIONES|RENAULT SAS | FR0000131906 | 0,29% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,29% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,28% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,27% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,26% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWER SPA | IT0004618465 | 0,26% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,25% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,25% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,24% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,24% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,24% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,23% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEME | FR0000124141 | 0,23% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,21% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,21% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,20% |
| ACCIONES|SKF AB | SE0000108227 | 0,20% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,19% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,18% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,12% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,11% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,05% |
| ACCIONES|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,02% |
| DERECHOS|ACERINOX SA | ES0632105948 | 0,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,00% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo