MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 133 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,25|2014-07-01 | ES00000123W5 | 13,55% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 2,17% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,49% |
| OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 1,44% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 1,41% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,31% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2022-02-16 | ES0213211107 | 1,30% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 1,22% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,19% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 1,12% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 1,10% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,08% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,06% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,06% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,02% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,01% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 1,00% |
| OBLIGACION|REPUBLICA BRASIL|2,88|2021-04-01 | XS1047674947 | 1,00% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,99% |
| OBLIGACION|REP. COSTA RICA|7,00|2044-04-04 | USP3699PGH49 | 0,98% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,96% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,95% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 0,94% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,92% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,92% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,92% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,88% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 0,86% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,79% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,79% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 0,77% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,76% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|5,80|2032-10-25 | US541624AA07 | 0,74% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,73% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,72% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,72% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,71% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,30|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,71% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,71% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,71% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,71% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,69% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,69% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 0,68% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,68% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,67% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 0,67% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,67% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,67% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,67% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 0,67% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,66% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,65% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|4,50|2019-12-22 | FR0010827030 | 0,65% |
| OBLIGACION|CALYON|4,00|2018-10-30 | FR0010378505 | 0,65% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 0,65% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 0,64% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,63% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,63% |
| BONO|REP. ESLOVENIA|2,49|2014-10-16 | SI0002103321 | 0,63% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,63% |
| OBLIGACION|BBVA|0,78|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,63% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,18|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,63% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,63% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,61% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 0,61% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,61% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,59% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,56% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,55% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,53% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,49% |
| ACCIONES|SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,48% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,48% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,48% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,48% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,46% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,46% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWER SPA | IT0004618465 | 0,46% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 0,46% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,45% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,45% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,45% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,45% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,45% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,45% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,44% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,44% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,43% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,43% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,43% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,42% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,42% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,41% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,41% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,39% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,38% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,38% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,37% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,09|2025-05-10 | XS0218189925 | 0,37% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,32|2025-05-10 | XS0218189925 | 0,37% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,37% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 0,37% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,36% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,35% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,35% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,35% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,07|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,35% |
| ACCIONES|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,35% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,35% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,34% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,33% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,46|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,32% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,31% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,31% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,29% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,27% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,24% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,24% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,23% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,14% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,01% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo