MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137389039, ES0137389005, ES0137389013, ES0137389021, ES0137389047, ES0137389054
| Patrimonio | 66.191.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.355 |
| Patrimonio por partícipe | 12.360,71€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-10-03 | ES00000121Q1 | 13,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 6,26% |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,88% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,60% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,58% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,48% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,15% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,81% |
| DEPOSITOS|UNNIM|2012-06-20 | 1,81% | |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,45% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,38% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,35% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,30% |
| ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) | NL0000009082 | 1,27% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,26% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 1,25% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,13% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,11% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,09% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 1,07% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 1,01% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,96% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,96% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,95% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,93% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,91% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,90% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,91|2012-07-24 | XS0441651477 | 0,89% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,87% |
| BONO|BANKINTER SA|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,87% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,86% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,84% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,83% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,81% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,81% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,81% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,78% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,75% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,73% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,73% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,72% |
| ACCIONES|MAN AG | DE0005937007 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642873909 | 0,70% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,68% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 0,66% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,64% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,62% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,59% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,59% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,58% |
| ACCIONES|MINSA | MXP510501119 | 0,58% |
| ACCIONES|INBEV NV | BE0003793107 | 0,58% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S | FR0000121972 | 0,58% |
| ACCIONES|COOKSON GROUP PLC | GB00B3WK5475 | 0,57% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,56% |
| ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 0,55% |
| BONO|FREENET.DE AG|7,13|2016-04-20 | DE000A1KQXZ0 | 0,54% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,54% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,53% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,52% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 0,52% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,51% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,48% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,48% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,47% |
| BONO|INTERNATIONAL PETROL|4,88|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,47% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,46% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,46% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,45% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,45% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,45% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,45% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,45% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,44% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|2,06|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,43% |
| ACCIONES|K + S AG | DE000KSAG888 | 0,43% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,42% |
| ACCIONES|TV FRANCAISE (T.F.1) | FR0000054900 | 0,42% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,41% |
| ACCIONES|A P MOLLER - MAERSK | DK0010244508 | 0,40% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | US05964H1059 | 0,40% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,38% |
| ACCIONES|CSM NV | NL0000852549 | 0,37% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,37% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,37% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,36% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,35% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,31% |
| ACCIONES|INVERFIATEC SA | ES0143419317 | 0,31% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,30% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 0,30% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,29% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,28% |
| ACCIONES|GAM HOLDING LTD | CH0102484968 | 0,28% |
| ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642866655 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG BARCELONA | DE0005140008 | 0,26% |
| ACCIONES|AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 | 0,25% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,24% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL INVE | SG1T41930465 | 0,19% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,19% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871846 | 0,17% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,10% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMIC | US8740391003 | 0,07% |
| ACCIONES|TRAVELERS PROP CASU | US89417E1091 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
66,2M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo