INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.35|2016-07-22 | 14,12% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-26 | 14,10% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-26 | 8,24% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2017-01-21 | 5,88% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-30 | 4,71% | |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 4,59% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 4,48% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,53% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,41% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,40% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-28 | 2,35% | |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 2,35% |
| RFIJA|FOMENTO DE CONST|6.50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,32% |
| RFIJA|SACYR SA|6.50|2016-05-01 | XS0614142825 | 2,32% |
| RFIJA|THYSSENKRUPP AG|4.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,87% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,49% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,34% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,08% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,04% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA | ES0115056139 | 1,00% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,82% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,79% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,61% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 0,56% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,49% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,48% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes