INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2015-06-25 | 15,54% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.01|2015-01-02 | ES00000123J2 | 13,72% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 | 9,05% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 8,88% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-08-10 | 6,48% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-07-11 | 6,48% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|1.40|2015-01-14 | 6,47% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-30 | 5,17% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01504106 | 5,17% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 5,08% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 2,83% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01505152 | 2,58% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,03% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,43% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,35% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,29% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,80% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,74% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | ES0116920333 | 0,62% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,47% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,30% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA | ES0175438003 | 0,24% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,05% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211996 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes