INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-06-17 | 16,45% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 10,25% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-22 | 9,59% | |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|3.00|2013-12-30 | 9,59% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.00|2014-08-08 | 6,85% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-04 | 6,85% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.40|2014-01-14 | 6,85% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,63% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 3,11% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 2,90% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,89% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,65% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,39% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,28% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,83% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,77% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,73% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,66% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes