INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER
3,7M
patrimonio
115
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,22% * |
| 2016 | -0,48% |
| 2015 | -0,44% |
| 2014 | 1,47% |
| 2013 | 9,36% |
| 2012 | 3,10% |
| 2011 | -0,61% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,42% | 0,60% |
| 1 año | -1,02% | -1,02% |
| 2 años | -0,75% | -1,49% |
| 3 años | -0,65% | -1,93% |
| 4 años | -0,12% | -0,48% |
| 5 años | 1,71% | 8,83% |
| 6 años | 1,94% | 12,21% |
| 7 años | 1,57% | 11,53% |
| 8 años | 0,86% | 7,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1248€ | |
| 11,0588€ | |
| 11,2150€ | |
| 11,3741€ | |
| 11,2398€ | |
| 10,9554€ | |
| 10,8002€ | |
| 11,0444€ | |
| 11,2935€ | |
| 11,2908€ | |
| 11,6393€ | |
| 11,6383€ | |
| 11,3435€ | |
| 11,5863€ | |
| 11,6079€ | |
| 11,4716€ | |
| 11,1790€ | |
| 10,7282€ | |
| 10,2860€ | |
| 10,3569€ | |
| 10,2223€ | |
| 9,8832€ | |
| 9,7442€ | |
| 9,9899€ | |
| 9,9145€ | |
| 9,7784€ | |
| 10,4567€ | |
| 10,5660€ | |
| 9,9750€ | |
| 9,9382€ | |
| 9,7592€ | |
| 10,2802€ | |
| 10,3904€ | |
| 10,4090€ | |
| 10,3043€ |
Posiciones en cartera
El fondo INTERVALOR RENTA MIXTO, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,12%DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10600.426€
-
13,43%DEPOSITO|CAJA DE AHORR|-0.05|2018-02-16500.112€
-
11,82%DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-26440.080€
-
6,71%DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-21250.038€
-
2,69%100.235€, XS1697899596
-
2,69%100.201€, XS1597143905
-
2,68%99.951€, ES0505223034
-
2,67%99.561€, FR0124401052
-
2,65%98.637€, ES0505039026
-
2,18%81.250€, ES0178430E18
-
1,85%68.939€, ES0182790032
-
1,83%68.040€, ES0125220311
-
1,58%58.980€, ES0173516115
-
1,56%58.090€, ES0148396007
-
1,47%54.810€, PTZON0AM0006
-
1,38%51.470€, ES0143629006
-
1,34%49.784€, ES0113211835
-
1,28%47.660€, ES0132105018
-
1,15%43.000€, FR0012819381
-
1,15%42.900€, ES0125140A14
-
1,07%39.870€, ES0113307062
-
0,98%36.345€, DE0006204407
-
0,88%32.750€, ES0175438003
-
0,84%31.380€, ES0167733015
-
0,84%31.250€, PTPTC0AM0009
-
0,80%29.800€, ES0184980003
-
0,78%28.944€, ES0177542018
-
0,76%28.200€, ES0116162068
-
0,73%27.200€, PTBCP0AM0015
-
0,32%12.000€, ES0166198012
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| other | 1.790.656€ | 48,08% |
| ES | 928.645€ | 24,93% |
| XS | 200.436€ | 5,38% |
| FR | 142.561€ | 3,82% |
| PT | 113.260€ | 3,04% |
| DE | 36.345€ | 0,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Depósitos bancarios | 1.790.656€ |
| Renta variable | 802.253€ |
| Liquidez | 511.925€ |
| Renta fija no cotizada | 298.149€ |
| Participaciones en IIC | 120.409€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 100.235€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 100.201€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR RENTA MIXTO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 107.518€ | 2,2% |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-10-31
XS1697899596
PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2018-01-18
ES0505223034
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
ACCIONES|GROUPE GUILLIN
FR0012819381
ACCIONES|ERCROS
ES0125140A14
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
ACCIONES|KUKA AG
DE0006204407
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
ES0175438003
ACCIONES|PHAROL SGPS SA
PTPTC0AM0009
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
-
VENTAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES0000011868
PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-10-18
ES0505223026
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
ACCIONES|ABENGOA
ES0105200002
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Conservador.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).