INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Movimientos de la cartera
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12 COMPRAS
2,7%RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-10-31
100.235€, XS1697899596
2,7%PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2018-01-18
99.951€, ES0505223034
1,6%58.090€, ES0148396007
1,5%54.810€, PTZON0AM0006
1,3%47.660€, ES0132105018
1,2%43.000€, FR0012819381
1,2%42.900€, ES0125140A14
1,1%39.870€, ES0113307062
1,0%36.345€, DE0006204407
0,9%ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
32.750€, ES0175438003
0,8%31.250€, PTPTC0AM0009
0,7%ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES
27.200€, PTBCP0AM0015
-
6 VENTAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES0000011868
PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-10-18
ES0505223026
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
ACCIONES|ABENGOA
ES0105200002
-
6 COMPRAS
15,5%REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
600.000€, ES0000011868
2,6%PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-10-18
99.955€, ES0505223026
1,0%39.000€, ES0180907000
1,0%36.975€, ES0171996087
0,9%34.440€, ES0157097017
0,9%34.025€, ES0125220311
-
10 VENTAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-07-03
ES00000121A5
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30
ES00000126Z1
PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24
ES0505039000
PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-07-20
ES0505223018
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO
LU0292104030
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
ACCIONES|PANGAEA ONCOLOGY (EUR)
ES0105221008
-
12 COMPRAS
30,0%REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-07-03
1.300.000€, ES00000121A5
2,3%RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10
100.212€, XS1597143905
2,3%PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-07-20
99.942€, ES0505223018
2,3%PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24
99.580€, FR0124401052
1,6%PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO
70.700€, LU0292104030
1,3%57.920€, ES0113900J37
1,3%55.100€, ES0105022000
0,8%36.325€, ES0113211835
0,8%36.152€, ES0178430E18
0,8%ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
34.745€, ES0177542018
0,6%26.800€, ES0173516115
0,6%24.000€, ES0105200002
-
7 VENTAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2017-04-03
ES0000012783
RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07
XS1378790189
PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-04-20
ES0505223000
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
ES0175438003
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10 COMPRAS
4,0%REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2017-04-03
175.000€, ES0000012783
2,3%PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-04-20
99.937€, ES0505223000
2,3%PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24
99.592€, ES0505039000
2,3%PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-02-19
98.627€, ES0505039026
1,1%48.465€, ES0184262212
1,1%ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
46.650€, ES0115056139
1,0%ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
41.920€, ES0105025003
1,0%41.080€, ES0116870314
0,8%ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
33.840€, ES0175438003
0,6%ACCIONES|PANGAEA ONCOLOGY (EUR)
26.728€, ES0105221008
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15 VENTAS
RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23
XS0764640149
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|4.38|2017-02-28
DE000A1MA9H4
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU0323134006
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV
NL0000235190
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA
ES0110944172
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO
ES0109427734
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA�OL
ES0113790226