INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10 | 15,49% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02 | ES0000011868 | 15,48% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|-0.05|2018-02-16 | 12,90% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-26 | 11,36% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.06|2018-01-21 | 6,45% | |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10 | XS1597143905 | 2,59% |
| PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-10-18 | ES0505223026 | 2,58% |
| PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24 | FR0124401052 | 2,57% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-02-19 | ES0505039026 | 2,54% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,73% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,61% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 1,32% |
| ACCIONES|UNICAJA BANCO | ES0180907000 | 1,01% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,95% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,89% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,88% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,87% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,80% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,76% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,74% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,62% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes