INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-26 | 14,76% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.35|2016-07-22 | 14,77% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-26 | 8,62% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2017-01-21 | 6,16% | |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,10% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-30 | 4,93% | |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 4,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 4,49% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,22% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 2,74% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,70% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,56% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,49% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 2,49% |
| RFIJA|FOMENTO DE CONST|6.50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,48% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-28 | 2,46% | |
| RFIJA|THYSSENKRUPP AG|4.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,96% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 1,63% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,31% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,03% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,88% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,64% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,46% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes