INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033

Patrimonio 3.723.828€
Partícipes 115
Patrimonio por partícipe 32.381,11€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2012-08-01 17,63%
DEPOSITO|BANKIA|3.00|2012-08-05 14,69%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.20|2012-07-03 14,67%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|2.90|2012-12-30 10,32%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.80|2012-12-22 10,32%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 ES00000122T3 9,60%
PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL ES0157633001 4,04%
RFIJA|GENERALITAT DE C|5.25|2013-11-21 ES00000950Q3 3,97%
PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC ES0142167032 2,76%
ACCIONES|ENDESA S.A. ES0130670112 2,03%
PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED ES0125102030 0,84%
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. ES0140609019 0,75%
ACCIONES|VUELING AIRLINES ES0184591032 0,65%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,55%
ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND ES0117390411 0,47%
ACCIONES|GRUPO PRISA, SA ES0171743117 0,34%
ACCIONES|BANCO SABADELL ES0113860A34 0,23%
ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. ES0182870214 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INTERVALOR RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.

3,7M

patrimonio

115

partícipes

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