INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2012-08-01 | 17,63% | |
| DEPOSITO|BANKIA|3.00|2012-08-05 | 14,69% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.20|2012-07-03 | 14,67% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|2.90|2012-12-30 | 10,32% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.80|2012-12-22 | 10,32% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 9,60% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,04% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|5.25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,76% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,84% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,75% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,65% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,55% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,47% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,34% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,23% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes