INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2013-06-08 | 17,86% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|2.90|2012-12-30 | 10,43% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.80|2012-12-22 | 10,43% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.40|2013-07-06 | 7,45% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.38|2013-08-01 | 7,44% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|4.00|2013-01-14 | 7,43% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 7,20% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.21|2012-10-01 | ES00000123J2 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 4,53% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|5.25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 4,16% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,85% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 2,13% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR BALANCED | ES0125102030 | 0,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,52% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,45% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes