INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2016-01-25 | 14,40% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 | 8,32% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.60|2016-01-21 | 5,94% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-08-10 | 5,94% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.10|2015-07-11 | 5,94% | |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 5,74% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-30 | 4,76% | |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 3,37% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 3,22% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,56% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,41% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.60|2016-01-28 | 2,38% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,24% |
| RFIJA|OBRASCON HUARTE |7.62|2020-03-15 | XS0760705631 | 2,22% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,09% |
| RFIJA|THYSSENKRUPP AG|4.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,88% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,83% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,61% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,41% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,23% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,22% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,03% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,58% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,52% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,50% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,46% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,25% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES06828709A4 | 0,05% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860292 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes