INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-26 | 14,76% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.05|2017-01-23 | 14,76% | |
| DEPOSITO|CRITERIA CAIX|0.45|2016-12-26 | 8,61% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.40|2017-01-21 | 6,15% | |
| DEPOSITO|CRITERIA CAIX|0.45|2016-12-30 | 4,92% | |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 3,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,55% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 2,95% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,70% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,63% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 2,59% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 2,48% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2017-01-28 | 2,46% | |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,33% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 2,27% |
| RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|4.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,96% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,50% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,14% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,90% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,85% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,81% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes