INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155852033
| Patrimonio | 3.723.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 115 |
| Patrimonio por partícipe | 32.381,11€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000121L2 | 74,35% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-12-30 | CADEPEUR21 | 9,66% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 4,17% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 3,88% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,86% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTORES DE MERCADO | ES0125102030 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
3,7M
patrimonio
115
partícipes